ぐんぎん証券
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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91,805円
+1,046円
1.15%
1.15%
12,757億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
53,840円
+843円
1.59%
1.59%
3,353億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
64,494円
+3,913円
6.46%
6.46%
2,759億円
-
9,840円
+49円
0.50%
0.50%
1,875億円
NISA
成長 -
海外株式
10,070円
-140円
-1.37%
-1.37%
1,841億円
NISA
成長 -
6,114円
-55円
-0.89%
-0.89%
1,048億円
-
19,246円
+365円
1.93%
1.93%
500億円
NISA
成長 -
海外債券
4,795円
-5円
-0.10%
-0.10%
352億円
-
海外株式
35,485円
+1,117円
3.25%
3.25%
241億円
-
海外債券
555円
-9円
-1.60%
-1.60%
17億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
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設定来（%）
お気に入り
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NISA
つみたてNISA
成長1.15%
-0.09%
4.70%
14.43%
19.40%
138.52%
818.05%
-
NISA
つみたてNISA
成長1.59%
-6.60%
3.60%
13.61%
29.57%
104.16%
438.40%
-
海外株式
6.46%
-12.30%
2.75%
10.17%
27.91%
109.82%
544.94%
-
NISA
成長0.50%
-7.97%
-2.68%
--
--
--
-1.60%
-
海外株式NISA
成長-1.37%
-0.92%
0.64%
-1.35%
-1.93%
25.75%
74.89%
-
-0.89%
0.76%
0.19%
5.26%
16.45%
29.20%
172.18%
-
NISA
成長1.93%
-1.93%
2.93%
12.46%
67.64%
--
143.82%
-
海外債券
-0.10%
1.99%
0.35%
8.19%
28.36%
18.75%
191.48%
-
海外株式
3.25%
-0.95%
6.16%
9.03%
24.72%
89.88%
254.85%
-
海外債券
-1.60%
-2.63%
0.90%
-0.68%
15.46%
5.13%
-64.32%
2026年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 278期 |
| 2026/08/24 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 176期 |
| 2026/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 213期 |
| 2026/08/31 | 決算 | 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 8期 |
| 2026/08/31 | 決算 | 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 8期 |
2026年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 31日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 31日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 10日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 10日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。