ぐんぎん証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
58,300円
-162円
-0.28%
-0.28%
2,767億円
-
海外株式
10,928円
+23円
0.21%
0.21%
2,562億円
NISA
成長 -
47,297円
-100円
-0.21%
-0.21%
2,433億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,598円
-16円
-0.29%
-0.29%
1,029億円
-
海外債券
4,467円
+5円
0.11%
0.11%
346億円
-
16,137円
-96円
-0.59%
-0.59%
332億円
NISA
成長 -
海外株式
32,040円
+42円
0.13%
0.13%
248億円
-
海外債券
563円
+1円
0.18%
0.18%
21億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式
-0.28%
0.02%
14.02%
31.31%
23.48%
197.19%
483.00%
-
海外株式NISA
成長0.21%
1.29%
7.16%
8.62%
0.39%
52.22%
88.91%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.21%
1.67%
13.27%
28.03%
22.88%
146.67%
372.97%
-
-0.29%
1.82%
4.76%
9.49%
8.26%
18.60%
145.89%
-
海外債券
0.11%
5.36%
12.46%
24.79%
28.41%
37.77%
162.32%
-
NISA
成長-0.59%
8.90%
18.51%
50.63%
60.26%
--
94.23%
-
海外株式
0.13%
1.75%
8.81%
26.09%
13.64%
102.78%
220.40%
-
海外債券
0.18%
5.61%
13.39%
23.50%
9.68%
-26.02%
-65.31%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 270期 |
| 2025/12/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 36期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 168期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 205期 |
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 271期 |
| 2026/01/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 169期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 206期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 25日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 24日、25日、26日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 25日、26日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 25日、30日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 25日、30日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 25日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 19日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 9日、19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 9日、19日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。