木村証券
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基準価額
前日比
円
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純資産総額
NISA対象
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19,630円
+158円
0.81%
0.81%
517億円
NISA
成長 -
27,523円
-146円
-0.53%
-0.53%
399億円
NISA
成長 -
国内株式
20,712円
+172円
0.84%
0.84%
146億円
NISA
成長 -
海外株式
14,366円
-152円
-1.05%
-1.05%
84億円
NISA
成長 -
14,744円
+114円
0.78%
0.78%
46億円
NISA
成長 -
21,107円
+108円
0.51%
0.51%
20億円
-
内外資産複合
17,080円
+9円
0.05%
0.05%
5億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
13,960円
+43円
0.31%
0.31%
3億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
14,024円
+30円
0.21%
0.21%
2億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
16,857円
+32円
0.19%
0.19%
2億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
16,664円
+13円
0.08%
0.08%
1億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
14,024円
+31円
0.22%
0.22%
1億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
11,587円
+49円
0.42%
0.42%
0.33億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
11,589円
+47円
0.41%
0.41%
0.26億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
11,514円
+53円
0.46%
0.46%
0.15億円
NISA
つみたてNISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
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NISA
成長0.81%
2.42%
3.86%
14.98%
80.52%
--
148.68%
-
NISA
成長-0.53%
2.71%
17.84%
12.46%
40.78%
108.07%
175.23%
-
国内株式NISA
成長0.84%
-1.42%
4.24%
24.88%
58.41%
75.97%
215.08%
-
海外株式NISA
成長-1.05%
0.73%
-2.71%
-11.16%
12.66%
32.03%
144.36%
-
NISA
成長0.78%
5.43%
10.87%
9.12%
39.20%
--
47.44%
-
0.51%
1.81%
16.66%
20.59%
63.34%
102.16%
373.03%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.05%
3.03%
7.09%
8.77%
32.81%
--
70.80%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.31%
2.17%
4.44%
5.05%
19.60%
--
39.60%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.21%
2.03%
4.40%
5.22%
20.16%
--
40.24%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.19%
3.21%
7.18%
8.80%
32.02%
--
68.57%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.08%
2.85%
6.98%
8.37%
31.09%
--
66.64%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.22%
1.93%
4.55%
5.28%
19.63%
--
40.24%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.42%
1.06%
2.25%
2.22%
8.48%
--
15.87%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.41%
1.07%
2.03%
2.11%
8.76%
--
15.89%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.46%
1.12%
1.98%
1.91%
8.32%
--
15.14%
2026年7月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
2026年7月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 3日 |
| 5104 | スタイル9(4資産分散・保守型) | 3日 |
| 5105 | スタイル9(4資産分散・バランス型) | 3日 |
| 5106 | スタイル9(4資産分散・積極型) | 3日 |
| 5107 | スタイル9(6資産分散・保守型) | 3日 |
| 5108 | スタイル9(6資産分散・バランス型) | 3日 |
| 5109 | スタイル9(6資産分散・積極型) | 3日 |
| 5110 | スタイル9(8資産分散・保守型) | 3日 |
| 5111 | スタイル9(8資産分散・バランス型) | 3日 |
| 5112 | スタイル9(8資産分散・積極型) | 3日 |
2026年8月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3328 | ベトナム株ファンド | 31日 |
| 5110 | スタイル9(8資産分散・保守型) | 31日 |
| 5111 | スタイル9(8資産分散・バランス型) | 31日 |
| 5112 | スタイル9(8資産分散・積極型) | 31日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。