PWM日本証券
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基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,290円
-36円
-0.69%
-0.69%
6,789億円
-
44,130円
-322円
-0.72%
-0.72%
2,217億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
28,845円
-122円
-0.42%
-0.42%
397億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,164円
-45円
-0.21%
-0.21%
317億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
14,120円
-182円
-1.27%
-1.27%
183億円
NISA
成長 -
コモディティ
3,945円
-7円
-0.18%
-0.18%
37億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
109,146円
-764円
-0.70%
-0.70%
4,042億円
-
海外株式
42,481円
-435円
-1.01%
-1.01%
932億円
NISA
つみたてNISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-0.69%
2.90%
2.87%
13.51%
-2.54%
40.92%
414.75%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.72%
4.08%
8.85%
42.34%
22.75%
134.26%
341.30%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.42%
1.43%
5.58%
13.58%
8.00%
35.20%
188.45%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.21%
1.04%
3.64%
8.02%
3.79%
18.94%
111.64%
-
NISA
成長-1.27%
1.28%
13.00%
28.54%
22.45%
98.44%
286.88%
-
コモディティ
-0.18%
-0.33%
0.15%
8.02%
2.84%
0.65%
-31.06%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式
-0.70%
3.17%
7.43%
31.38%
16.59%
91.24%
991.46%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.01%
2.94%
5.34%
22.84%
8.41%
63.73%
324.81%
2025年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 255期 |
| 2025/10/27 | 決算 | 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 35期 |
2025年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 27日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 11日、27日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 27日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 27日 |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 27日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。