四国アライアンス証券
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内株式
20,607円
-363円
-1.73%
-1.73%
97億円
NISA
成長 -
16,450円
-110円
-0.66%
-0.66%
35億円
-
海外債券
552円
+3円
0.55%
0.55%
15億円
-
12,277円
-82円
-0.66%
-0.66%
5億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
国内株式NISA
成長-1.73%
-4.61%
-3.10%
13.50%
37.02%
77.52%
224.67%
-
-0.66%
-2.80%
0.49%
2.18%
18.46%
39.34%
64.50%
-
海外債券
0.55%
0.17%
2.34%
0.00%
16.60%
4.97%
-64.32%
-
-0.66%
-2.79%
0.49%
2.13%
18.55%
39.52%
64.48%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/24 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 177期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3256 | 女性活躍応援ファンド（愛称：椿） | 23期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 3334 | 四国アライアンス 地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回）） | 19期 |
| 2026/10/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 178期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3333 | 四国アライアンス 地域創生ファンド（年1回決算型）（愛称：四国の未来（年1回）） | 7日 |
| 3334 | 四国アライアンス 地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回）） | 7日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。