東京海上日動火災保険
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月次レポート
目論見書
基準日：
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
121,785円
+649円
0.54%
0.54%
4,268億円
-
海外債券
19,012円
+14円
0.07%
0.07%
306億円
NISA
成長 -
海外株式
69,295円
+369円
0.54%
0.54%
304億円
-
海外債券
34,848円
-42円
-0.12%
-0.12%
260億円
-
海外債券
21,391円
+16円
0.07%
0.07%
244億円
-
35,102円
-60円
-0.17%
-0.17%
221億円
-
国内リート
30,358円
+334円
1.11%
1.11%
205億円
-
国内債券
9,985円
0円
0.00%
0.00%
36億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式
0.54%
3.54%
-0.12%
10.03%
45.49%
99.13%
1,117.85%
-
海外債券NISA
成長0.07%
2.07%
1.20%
9.75%
27.91%
50.33%
90.12%
-
海外株式
0.54%
3.54%
-0.12%
10.02%
45.48%
97.78%
592.95%
-
海外債券
-0.12%
0.76%
0.44%
5.89%
16.83%
31.27%
249.64%
-
海外債券
0.07%
2.07%
1.17%
9.67%
27.72%
49.25%
113.91%
-
-0.17%
2.28%
5.31%
13.22%
34.08%
56.92%
251.02%
-
国内リート
1.11%
-0.69%
-4.27%
2.93%
18.03%
20.84%
203.58%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.06%
0.12%
0.20%
0.20%
-0.15%
2026年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 3日、6日 |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 3日 |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 3日、6日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 3日、6日 |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 3日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 3日 |
2026年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 25日 |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 25日 |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 25日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 25日 |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 25日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。