あいおいニッセイ同和損害保険
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月次レポート
目論見書
基準日：
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
101,346円
+573円
0.57%
0.57%
3,774億円
-
海外債券
24,204円
+77円
0.32%
0.32%
1,913億円
-
33,610円
+136円
0.41%
0.41%
1,113億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式
0.57%
6.36%
19.37%
3.47%
6.23%
79.68%
913.46%
-
海外債券
0.32%
3.05%
4.67%
0.84%
-2.06%
14.28%
142.04%
-
0.41%
3.56%
14.25%
7.68%
3.48%
76.57%
273.63%
2025年8月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。