第一生命
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基準日：
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外債券
26,884円
+10円
0.04%
0.04%
2,042億円
-
55,349円
+74円
0.13%
0.13%
1,894億円
-
海外債券
19,300円
-26円
-0.13%
-0.13%
337億円
NISA
成長 -
国内リート
28,638円
-313円
-1.08%
-1.08%
191億円
-
38,899円
+49円
0.13%
0.13%
83億円
-
16,298円
+14円
0.09%
0.09%
30億円
-
24,290円
-190円
-0.78%
-0.78%
27億円
-
内外資産複合
33,496円
+103円
0.31%
0.31%
16億円
-
内外資産複合
32,043円
+57円
0.18%
0.18%
8億円
-
内外資産複合
23,024円
+11円
0.05%
0.05%
7億円
-
内外資産複合
19,217円
+73円
0.38%
0.38%
4億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外債券
0.04%
-1.55%
-0.06%
0.63%
10.56%
23.50%
168.84%
-
0.13%
2.64%
4.28%
4.69%
49.25%
126.28%
515.29%
-
海外債券NISA
成長-0.13%
-0.42%
2.30%
1.99%
16.63%
36.70%
93.00%
-
国内リート
-1.08%
-3.98%
0.92%
-8.59%
-2.94%
8.51%
186.38%
-
0.13%
0.53%
1.39%
4.29%
34.38%
92.98%
288.99%
-
0.09%
5.18%
0.69%
11.89%
47.44%
90.15%
62.98%
-
-0.78%
-5.77%
1.44%
6.54%
21.45%
52.58%
142.90%
-
内外資産複合
0.31%
1.29%
3.58%
5.42%
24.56%
66.57%
234.96%
-
内外資産複合
0.18%
0.43%
2.29%
3.37%
17.24%
44.51%
220.43%
-
内外資産複合
0.05%
-0.22%
1.11%
1.79%
10.15%
26.37%
130.24%
-
内外資産複合
0.38%
0.60%
3.03%
10.60%
26.69%
78.38%
92.17%
2026年8月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 決算 | 3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力） | 50期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3343 | ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴアクティブ・ファンド | 9期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3712 | DC・ダイワＪ－REITオープン | 22期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 7日 |
| 3343 | ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴアクティブ・ファンド | 7日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 7日 |
| 4749 | DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 7日、14日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。