ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド(香港上海銀行)の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,585円 -5円
(-0.14%)
3,000億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,816円 +17円
(+0.35%)
1,849億円
ストック インデックス ファンド225 10,253円 +42円
(+0.41%)
752億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,894円 +18円
(+0.23%)
101億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,014円 +4円
(+0.04%)
7億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,585円
前日比
-5円
(-0.14%)
純資産総額
3,000億円
月次レポート
基準価額
4,816円
前日比
+17円
(+0.35%)
純資産総額
1,849億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,253円
前日比
+42円
(+0.41%)
純資産総額
752億円
月次レポート
基準価額
7,894円
前日比
+18円
(+0.23%)
純資産総額
101億円
月次レポート
基準価額
9,014円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
7億円
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