ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド(香港上海銀行)の取り扱いファンド

5
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,503円 +1円
(+0.07%)
1,950億円
ストック インデックス ファンド225 17,539円 +42円
(+0.24%)
1,294億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,248円 -21円
(-0.40%)
1,050億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,461円 -34円
(-0.40%)
56億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,901円 -19円
(-0.19%)
8億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,503円
前日比
+1円
(+0.07%)
純資産総額
1,950億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,539円
前日比
+42円
(+0.24%)
純資産総額
1,294億円
月次レポート
基準価額
5,248円
前日比
-21円
(-0.40%)
純資産総額
1,050億円
月次レポート
基準価額
8,461円
前日比
-34円
(-0.40%)
純資産総額
56億円
月次レポート
基準価額
9,901円
前日比
-19円
(-0.19%)
純資産総額
8億円
月次レポート
チェックしたファンドを