琉球銀行
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円
%
純資産総額
NISA対象
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98,718円
+1,676円
1.73%
1.73%
14,125億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,377円
+11円
0.46%
0.46%
6,491億円
-
54,879円
+954円
1.77%
1.77%
3,558億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
50,371円
+328円
0.66%
0.66%
1,135億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
41,051円
+207円
0.51%
0.51%
631億円
NISA
成長 -
国内株式
17,192円
+30円
0.17%
0.17%
296億円
NISA
成長 -
3,767円
+18円
0.48%
0.48%
152億円
-
18,667円
+87円
0.47%
0.47%
11億円
NISA
成長 -
11,115円
+55円
0.50%
0.50%
1億円
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1年（%）
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NISA
つみたてNISA
成長1.73%
-0.55%
6.51%
24.48%
23.05%
149.43%
887.18%
-
0.46%
-6.66%
-4.03%
1.08%
16.76%
40.03%
484.13%
-
NISA
つみたてNISA
成長1.77%
-3.76%
-3.53%
16.70%
29.32%
102.13%
448.79%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.66%
-4.87%
-2.03%
8.77%
21.01%
63.22%
403.71%
-
NISA
成長0.51%
-6.68%
-4.03%
1.15%
16.99%
40.66%
310.51%
-
国内株式NISA
成長0.17%
-2.61%
-4.89%
7.25%
27.60%
88.73%
285.43%
-
0.48%
-4.88%
-1.62%
1.74%
6.79%
15.65%
170.68%
-
NISA
成長0.47%
-5.04%
-1.98%
1.35%
6.71%
16.58%
86.67%
-
0.50%
-6.67%
-4.12%
1.17%
16.93%
40.53%
51.11%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 決算 | 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 10期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 266期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 266期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 13期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 13期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3468 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型） | 54期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 267期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 267期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3468 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型） | 55期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 7日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 7日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 7日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 7日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 7日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 7日 |
| 3468 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型） | 7日 |
2026年10月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。