宮崎銀行
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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2,330円
-8円
-0.34%
-0.34%
6,832億円
-
海外株式
43,115円
-2円
0.00%
0.00%
5,945億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
20,885円
+29円
0.14%
0.14%
2,618億円
NISA
成長 -
37,059円
-130円
-0.35%
-0.35%
663億円
NISA
成長 -
海外債券
4,467円
+5円
0.11%
0.11%
346億円
-
15,588円
-134円
-0.85%
-0.85%
202億円
NISA
成長 -
国内株式
16,171円
-126円
-0.77%
-0.77%
86億円
NISA
成長 -
海外債券
563円
+1円
0.18%
0.18%
21億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
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-0.34%
1.47%
5.27%
10.29%
0.03%
38.88%
428.26%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.00%
2.44%
10.58%
25.35%
17.22%
99.92%
331.15%
-
NISA
成長0.14%
2.20%
10.51%
25.14%
10.43%
64.86%
286.21%
-
NISA
成長-0.35%
1.48%
5.28%
10.34%
0.09%
39.39%
270.59%
-
海外債券
0.11%
5.36%
12.46%
24.79%
28.41%
37.77%
162.32%
-
NISA
成長-0.85%
4.18%
12.93%
29.14%
31.92%
114.41%
327.11%
-
国内株式NISA
成長-0.77%
2.48%
6.76%
17.43%
22.80%
27.91%
148.83%
-
海外債券
0.18%
5.61%
13.39%
23.50%
9.68%
-26.02%
-65.31%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 257期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 168期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 205期 |
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 258期 |
| 2026/01/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 169期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 206期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 25日、26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 24日、25日、26日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 25日、26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 25日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 25日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 19日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。