宮崎銀行

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ファンド名
基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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2,293円
-11円
-0.48%
-0.48%
6,832億円
-
海外株式
39,496円
+239円
0.61%
0.61%
5,108億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
19,029円
-1,195円
0.02%
0.02%
2,396億円
NISA
成長 -
35,518円
-184円
-0.52%
-0.52%
630億円
NISA
成長 -
海外債券
4,139円
+71円
1.75%
1.75%
330億円
-
14,117円
+52円
0.37%
0.37%
183億円
NISA
成長 -
国内株式
16,759円
+9円
0.05%
0.05%
95億円
NISA
成長 -
海外債券
512円
+8円
1.59%
1.59%
20億円
-
内外株式
23,119円
-3円
-0.01%
-0.01%
2億円
-
国内株式
13,906円
-1円
-0.01%
-0.01%
0.60億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
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-0.48%
3.85%
4.56%
5.28%
1.34%
24.42%
406.45%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.61%
2.31%
13.32%
19.69%
24.36%
80.45%
294.96%
-
NISA
成長0.02%
0.00%
13.39%
16.97%
16.43%
52.49%
251.89%
-
NISA
成長-0.52%
3.82%
4.58%
5.33%
1.37%
24.81%
255.18%
-
海外債券
1.75%
2.56%
10.31%
15.69%
10.08%
19.49%
139.67%
-
NISA
成長0.37%
3.08%
16.51%
20.63%
30.17%
94.67%
286.80%
-
国内株式NISA
成長0.05%
2.13%
11.16%
16.16%
25.33%
24.69%
137.82%
-
海外債券
1.59%
0.58%
8.36%
-6.18%
6.90%
-34.10%
-68.98%
-
内外株式
-0.01%
-2.35%
11.52%
28.66%
72.39%
140.55%
290.22%
-
国内株式
-0.01%
-0.33%
14.22%
19.05%
23.28%
61.84%
111.74%
2025年9月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/09/08 | 決算 | 3340 | iFree S&P500インデックス | 8期 |
2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 51期 |
2025/09/16 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 20期 |
2025/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 254期 |
2025/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 12期 |
2025/09/17 | 償還 | 3389 | 地方創生日本株ファンド | 13期 |
2025/09/17 | 償還 | 3390 | ゲーム&eスポーツ・オープン | 14期 |
2025/09/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 165期 |
2025/09/22 | 決算 | 3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 21期 |
2025/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 202期 |
2025年10月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/10/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 255期 |
2025/10/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 166期 |
2025/10/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 203期 |
2025年9月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 1日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 1日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 1日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 1日 |
3390 | ゲーム&eスポーツ・オープン | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。