百五銀行

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基準日:
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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海外株式
40,308円
-405円
-0.99%
-0.99%
5,361億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
33,078円
-487円
-1.45%
-1.45%
1,478億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
20,522円
-36円
-0.18%
-0.18%
1,055億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
43,733円
-306円
-0.69%
-0.69%
921億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
17,855円
+38円
0.21%
0.21%
393億円
NISA
成長 -
海外株式
28,403円
+128円
0.45%
0.45%
324億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
28,860円
-301円
-1.03%
-1.03%
271億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
21,260円
-87円
-0.41%
-0.41%
146億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
12,396円
+69円
0.56%
0.56%
142億円
NISA
成長 -
国内株式
28,967円
-311円
-1.06%
-1.06%
139億円
NISA
つみたてNISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.99%
2.87%
7.26%
32.99%
14.88%
92.94%
303.08%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.45%
6.94%
20.12%
39.59%
24.48%
87.33%
230.78%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.18%
1.99%
6.29%
17.60%
10.92%
42.20%
105.22%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.69%
3.17%
7.45%
31.42%
16.66%
91.59%
337.33%
-
内外資産複合NISA
成長0.21%
5.19%
11.60%
27.44%
19.20%
73.95%
197.46%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.45%
3.52%
9.87%
32.43%
20.70%
77.81%
184.03%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.03%
1.71%
12.68%
26.67%
20.72%
80.60%
188.60%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.41%
0.77%
5.31%
21.96%
10.42%
58.63%
112.60%
-
内外資産複合NISA
成長0.56%
2.48%
9.43%
18.93%
13.50%
47.53%
58.93%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.06%
1.96%
12.36%
25.79%
19.16%
81.44%
189.67%
2025年10月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
2025年11月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/11/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 19期 |
2025/11/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 19期 |
2025年11月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 5日、6日、7日、10日、11日、26日、27日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 5日、6日、7日、10日、11日、26日、27日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 27日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 5日、11日、20日、27日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 11日、27日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 27日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 27日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。