百五銀行
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ファンド名
基準価額
前日比
円
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純資産総額
NISA対象
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海外株式
42,993円
-270円
-0.62%
-0.62%
5,909億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
34,258円
-1円
0.00%
0.00%
1,587億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,286円
-51円
-0.24%
-0.24%
1,111億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
46,291円
-271円
-0.58%
-0.58%
992億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
17,251円
-17円
-0.10%
-0.10%
387億円
NISA
成長 -
海外株式
29,988円
+22円
0.07%
0.07%
349億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
30,416円
+25円
0.08%
0.08%
293億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
30,476円
+53円
0.17%
0.17%
151億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
21,681円
-100円
-0.46%
-0.46%
149億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
11,714円
0円
0.00%
0.00%
135億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
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お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.62%
1.01%
11.69%
25.49%
18.08%
97.85%
329.93%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.00%
-5.97%
17.25%
32.62%
30.27%
87.03%
242.58%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.24%
0.95%
7.23%
15.57%
16.14%
44.44%
112.86%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.58%
1.03%
11.00%
23.50%
20.29%
92.17%
362.91%
-
内外資産複合NISA
成長-0.10%
3.24%
13.42%
24.59%
26.16%
74.74%
211.37%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.07%
0.44%
13.89%
27.70%
34.58%
84.25%
199.88%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.08%
0.27%
9.41%
21.56%
25.95%
83.07%
204.16%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.17%
-0.16%
9.72%
20.64%
24.65%
82.27%
204.76%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.46%
-0.31%
4.59%
12.08%
10.30%
43.18%
116.81%
-
内外資産複合NISA
成長0.00%
1.97%
6.74%
13.22%
17.00%
31.78%
60.06%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 10期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 9期 |
2026年1月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 24日、25日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 25日、26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 25日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 25日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 16日、19日、23日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16日、19日、23日、26日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 19日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 19日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。