百五銀行

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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海外株式
36,125円
+155円
0.43%
0.43%
4,459億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
27,457円
+15円
0.05%
0.05%
1,176億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
18,936円
+29円
0.15%
0.15%
938億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
39,301円
+166円
0.42%
0.42%
790億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
15,607円
+28円
0.18%
0.18%
354億円
NISA
成長 -
海外株式
24,988円
+212円
0.86%
0.86%
265億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,516円
+26円
0.10%
0.10%
232億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
11,424円
+23円
0.20%
0.20%
138億円
NISA
成長 -
20,103円
+93円
0.46%
0.46%
136億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,749円
+22円
0.09%
0.09%
119億円
NISA
つみたてNISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.43%
5.57%
6.95%
-4.87%
1.38%
79.50%
261.25%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.05%
6.36%
14.68%
0.70%
-0.28%
61.88%
174.57%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.15%
3.06%
4.37%
1.08%
2.06%
30.58%
89.36%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.42%
4.96%
7.37%
-1.63%
3.06%
76.40%
293.01%
-
内外資産複合NISA
成長0.18%
4.02%
4.32%
3.65%
5.63%
53.63%
160.01%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.86%
7.33%
6.21%
5.32%
7.40%
54.90%
149.88%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.10%
2.21%
10.35%
2.87%
0.82%
64.39%
155.16%
-
内外資産複合NISA
成長0.20%
3.06%
6.19%
11.28%
12.75%
24.56%
46.47%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.46%
3.57%
7.84%
3.73%
8.76%
41.40%
101.03%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.09%
2.15%
10.29%
3.02%
-0.35%
65.78%
157.49%
2025年8月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 1日、2日、3日、4日、7日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 1日、2日、3日、4日、7日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 29日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 29日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。