百五銀行の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
iFree S&P500インデックス 37,324円 -59円
(-0.16%)
3,924億円
iFree 日経225インデックス 26,829円 +66円
(+0.25%)
1,021億円
iFree 8資産バランス 18,650円 -15円
(-0.08%)
870億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 39,867円 -37円
(-0.09%)
730億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,250円 -24円
(-0.16%)
353億円
iFree 新興国株式インデックス 24,122円 +34円
(+0.14%)
236億円
iFree TOPIXインデックス 24,719円 +76円
(+0.31%)
210億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,745円 -2円
(-0.02%)
136億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 19,993円 +13円
(+0.07%)
132億円
iFree JPX日経400インデックス 24,839円 +69円
(+0.28%)
106億円

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,324円
前日比
-59円
(-0.16%)
純資産総額
3,924億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,829円
前日比
+66円
(+0.25%)
純資産総額
1,021億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,650円
前日比
-15円
(-0.08%)
純資産総額
870億円
月次レポート
基準価額
39,867円
前日比
-37円
(-0.09%)
純資産総額
730億円
月次レポート
基準価額
15,250円
前日比
-24円
(-0.16%)
純資産総額
353億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
24,122円
前日比
+34円
(+0.14%)
純資産総額
236億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,719円
前日比
+76円
(+0.31%)
純資産総額
210億円
月次レポート
基準価額
10,745円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
136億円
月次レポート
基準価額
19,993円
前日比
+13円
(+0.07%)
純資産総額
132億円
月次レポート
基準価額
24,839円
前日比
+69円
(+0.28%)
純資産総額
106億円
月次レポート
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