百五銀行の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
iFree S&P500インデックス 35,418円 +245円
(+0.70%)
3,166億円
iFree 日経225インデックス 26,230円 -371円
(-1.39%)
894億円
iFree 8資産バランス 18,475円 -36円
(-0.19%)
823億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 37,833円 +196円
(+0.52%)
649億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,927円 +35円
(+0.22%)
347億円
iFree 新興国株式インデックス 23,732円 +14円
(+0.06%)
215億円
iFree TOPIXインデックス 23,583円 -252円
(-1.06%)
174億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,388円 -72円
(-0.63%)
151億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 19,295円 -54円
(-0.28%)
125億円
iFree JPX日経400インデックス 23,999円 -259円
(-1.07%)
95億円

iFree S&P500インデックス

基準価額
35,418円
前日比
+245円
(+0.70%)
純資産総額
3,166億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,230円
前日比
-371円
(-1.39%)
純資産総額
894億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,475円
前日比
-36円
(-0.19%)
純資産総額
823億円
月次レポート
基準価額
37,833円
前日比
+196円
(+0.52%)
純資産総額
649億円
月次レポート
基準価額
15,927円
前日比
+35円
(+0.22%)
純資産総額
347億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
23,732円
前日比
+14円
(+0.06%)
純資産総額
215億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
23,583円
前日比
-252円
(-1.06%)
純資産総額
174億円
月次レポート
基準価額
11,388円
前日比
-72円
(-0.63%)
純資産総額
151億円
月次レポート
基準価額
19,295円
前日比
-54円
(-0.28%)
純資産総額
125億円
月次レポート
基準価額
23,999円
前日比
-259円
(-1.07%)
純資産総額
95億円
月次レポート
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