筑波銀行
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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17,959円
-165円
-0.91%
-0.91%
2,347億円
NISA
成長 -
37,365円
-182円
-0.48%
-0.48%
1,794億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,167円
-47円
-0.90%
-0.90%
1,009億円
-
内外資産複合
18,640円
-68円
-0.36%
-0.36%
914億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,262円
-26円
-0.61%
-0.61%
679億円
-
国内株式
17,153円
-183円
-1.06%
-1.06%
339億円
NISA
成長 -
18,413円
-30円
-0.16%
-0.16%
326億円
NISA
成長 -
8,787円
+15円
0.17%
0.17%
213億円
-
13,221円
-133円
-1.00%
-1.00%
167億円
NISA
成長 -
国内株式
9,521円
-99円
-1.03%
-1.03%
144億円
-
10,101円
+2円
0.02%
0.02%
88億円
-
10,172円
+5円
0.05%
0.05%
70億円
-
10,271円
+4円
0.04%
0.04%
70億円
-
10,051円
+6円
0.06%
0.06%
28億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
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NISA
成長-0.91%
-0.58%
2.77%
-10.96%
-12.14%
39.65%
212.40%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.48%
1.63%
7.92%
-5.16%
2.79%
97.42%
273.65%
-
-0.90%
-0.79%
0.92%
-1.99%
-6.42%
6.73%
124.46%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.36%
0.25%
2.90%
0.52%
3.22%
26.74%
86.40%
-
-0.61%
0.19%
3.86%
-1.06%
1.61%
18.94%
236.16%
-
国内株式NISA
成長-1.06%
-0.03%
2.88%
0.93%
5.56%
65.43%
366.22%
-
NISA
成長-0.16%
1.77%
5.18%
-7.27%
-2.23%
--
84.13%
-
0.17%
1.70%
-3.03%
-8.19%
-7.74%
-7.33%
-12.13%
-
NISA
成長-1.00%
0.23%
3.47%
1.67%
6.00%
66.25%
228.95%
-
国内株式
-1.03%
1.93%
11.08%
7.21%
12.54%
50.07%
7.96%
-
0.02%
0.30%
0.40%
0.38%
0.71%
--
1.01%
-
0.05%
0.20%
0.46%
0.28%
0.88%
--
1.72%
-
0.04%
0.30%
0.36%
0.35%
0.86%
--
2.71%
-
0.06%
0.33%
0.46%
0.35%
0.89%
--
0.51%
2025年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 264期 |
| 2025/06/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 239期 |
| 2025/06/19 | 決算 | 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 5期 |
| 2025/06/20 | 決算 | 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） | 2期 |
2025年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 265期 |
| 2025/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 240期 |
| 2025/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 80期 |
2025年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 19日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 2日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 9日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 9日、19日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 19日 |
| 3482 | 日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02） | 19日 |
| 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） | 19日 |
| 3492 | 日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） | 19日 |
| 5103 | 日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） | 19日 |
2025年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 4日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 4日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 4日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 4日 |
| 3482 | 日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02） | 4日 |
| 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） | 4日 |
| 3492 | 日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） | 4日 |
| 5103 | 日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。