七十七銀行
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,248円
+10円
0.45%
0.45%
6,719億円
-
34,819円
+148円
0.43%
0.43%
605億円
NISA
成長 -
海外債券
4,004円
+23円
0.58%
0.58%
321億円
-
15,098円
+132円
0.88%
0.88%
183億円
NISA
成長 -
国内株式
27,985円
+122円
0.44%
0.44%
129億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
16,403円
+5円
0.03%
0.03%
127億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
0.45%
-0.38%
5.56%
-2.51%
1.96%
15.30%
396.51%
-
NISA
成長0.43%
-0.39%
5.60%
-2.53%
1.96%
15.64%
248.19%
-
海外債券
0.58%
3.62%
10.02%
9.09%
-0.57%
19.18%
130.70%
-
NISA
成長0.88%
9.43%
16.00%
16.85%
23.17%
86.27%
275.65%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.44%
8.91%
13.14%
14.09%
16.27%
66.32%
179.85%
-
NISA
成長0.03%
1.00%
6.26%
0.86%
5.09%
43.12%
64.03%
2025年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 253期 |
| 2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 201期 |
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 51期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 254期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 12期 |
| 2025/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 202期 |
2025年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 1日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 1日 |
| 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。