秋田銀行
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
40,733円
-28円
-0.07%
-0.07%
630億円
NISA
成長 -
海外債券
4,621円
-11円
-0.24%
-0.24%
335億円
-
国内株式
16,950円
-138円
-0.81%
-0.81%
292億円
NISA
成長 -
27,717円
-65円
-0.23%
-0.23%
17億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
53,139円
-278円
-0.52%
-0.52%
208億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
NISA
成長-0.07%
-7.53%
-7.07%
1.25%
14.09%
39.57%
307.33%
-
海外債券
-0.24%
-0.03%
-1.35%
3.62%
19.76%
12.19%
182.10%
-
国内株式NISA
成長-0.81%
-5.40%
-3.74%
7.66%
25.13%
86.08%
280.01%
-
NISA
成長-0.23%
-0.03%
-1.35%
3.60%
19.70%
12.16%
182.87%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-0.52%
-3.82%
1.00%
12.39%
30.32%
76.58%
448.66%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 13期 |
| 2026/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 214期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 215期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 36期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 7日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 7日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 7日 |
2026年10月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。