熊本銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
91,805円
+1,046円
1.15%
1.15%
12,757億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
23,277円
+686円
3.04%
3.04%
2,925億円
NISA
成長 -
5,249円
-110円
-2.05%
-2.05%
741億円
-
内外資産複合
18,870円
-293円
-1.53%
-1.53%
446億円
NISA
成長 -
海外債券
4,795円
-5円
-0.10%
-0.10%
352億円
-
18,971円
+181円
0.96%
0.96%
287億円
NISA
成長 -
内外資産複合
12,275円
+10円
0.08%
0.08%
129億円
NISA
成長 -
国内株式
20,699円
+385円
1.90%
1.90%
99億円
NISA
成長 -
コモディティ
5,688円
-101円
-1.74%
-1.74%
48億円
-
海外債券
555円
-9円
-1.60%
-1.60%
17億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長1.15%
-0.09%
4.70%
14.43%
19.40%
138.52%
818.05%
-
NISA
成長3.04%
-8.08%
0.60%
11.50%
24.29%
55.12%
339.87%
-
-2.05%
0.89%
6.99%
14.02%
22.25%
51.39%
326.62%
-
内外資産複合NISA
成長-1.53%
1.69%
2.81%
3.45%
30.89%
74.22%
249.83%
-
海外債券
-0.10%
1.99%
0.35%
8.19%
28.36%
18.75%
191.48%
-
NISA
成長0.96%
-2.45%
7.92%
16.60%
52.94%
122.03%
446.35%
-
内外資産複合NISA
成長0.08%
2.42%
1.81%
-2.66%
17.94%
33.86%
70.47%
-
国内株式NISA
成長1.90%
-9.13%
7.49%
20.74%
46.44%
67.55%
226.12%
-
コモディティ
-1.74%
7.81%
-4.47%
20.92%
42.13%
53.80%
-0.61%
-
海外債券
-1.60%
-2.63%
0.90%
-0.68%
15.46%
5.13%
-64.32%
2026年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/17 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 253期 |
| 2026/08/24 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 176期 |
| 2026/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 213期 |
2026年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 31日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 7日、10日、31日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 31日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 31日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。