三井住友銀行の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,211円 +97円
(+2.36%)
361億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,904円 +112円
(+0.81%)
253億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,258円 +245円
(+1.88%)
166億円
6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 13,591円 +94円
(+0.70%)
44億円
6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  10,650円 +27円
(+0.25%)
27億円
基準価額
4,211円
前日比
+97円
(+2.36%)
純資産総額
361億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,904円
前日比
+112円
(+0.81%)
純資産総額
253億円
月次レポート
基準価額
13,258円
前日比
+245円
(+1.88%)
純資産総額
166億円
月次レポート
基準価額
13,591円
前日比
+94円
(+0.70%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
10,650円
前日比
+27円
(+0.25%)
純資産総額
27億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ外国株式インデックス 97,306円 +2,742円
(+2.90%)
3,592億円
DCダイワ外国債券インデックス 24,069円 +47円
(+0.20%)
1,920億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 31,810円 +587円
(+1.88%)
1,066億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 17,619円 +112円
(+0.64%)
188億円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 32,280円 +209円
(+0.65%)
186億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 31,358円 -122円
(-0.39%)
183億円
DC・ダイワJ-REITオープン 24,561円 -263円
(-1.06%)
162億円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 26,631円 +101円
(+0.38%)
136億円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 22,862円 +32円
(+0.14%)
110億円
つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 9,526円 +112円
(+1.19%)
13億円

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
97,306円
前日比
+2,742円
(+2.90%)
純資産総額
3,592億円
月次レポート

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
24,069円
前日比
+47円
(+0.20%)
純資産総額
1,920億円
月次レポート
基準価額
31,810円
前日比
+587円
(+1.88%)
純資産総額
1,066億円
月次レポート
基準価額
17,619円
前日比
+112円
(+0.64%)
純資産総額
188億円
月次レポート
基準価額
32,280円
前日比
+209円
(+0.65%)
純資産総額
186億円
月次レポート
基準価額
31,358円
前日比
-122円
(-0.39%)
純資産総額
183億円
月次レポート

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
24,561円
前日比
-263円
(-1.06%)
純資産総額
162億円
月次レポート
基準価額
26,631円
前日比
+101円
(+0.38%)
純資産総額
136億円
月次レポート
基準価額
22,862円
前日比
+32円
(+0.14%)
純資産総額
110億円
月次レポート
基準価額
9,526円
前日比
+112円
(+1.19%)
純資産総額
13億円
月次レポート
チェックしたファンドを