三井住友銀行
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チェックしたファンドを
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基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外債券
4,590円
+19円
0.42%
0.42%
349億円
-
国内株式
15,746円
-94円
-0.59%
-0.59%
279億円
NISA
成長 -
17,817円
-82円
-0.46%
-0.46%
240億円
NISA
成長 -
内外資産複合
14,308円
-38円
-0.26%
-0.26%
48億円
-
内外資産複合
11,162円
+9円
0.08%
0.08%
25億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
119,543円
+136円
0.11%
0.11%
4,320億円
-
海外債券
26,518円
+116円
0.44%
0.44%
2,067億円
-
48,200円
-222円
-0.46%
-0.46%
1,624億円
-
内外資産複合
39,557円
+138円
0.35%
0.35%
278億円
-
海外債券
21,180円
+59円
0.28%
0.28%
241億円
-
国内リート
31,274円
+34円
0.11%
0.11%
215億円
-
33,486円
+542円
1.65%
1.65%
209億円
-
内外資産複合
30,906円
+109円
0.35%
0.35%
169億円
-
内外資産複合
25,463円
+93円
0.37%
0.37%
133億円
-
12,905円
-64円
-0.49%
-0.49%
22億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外債券
0.42%
5.07%
9.26%
19.74%
26.99%
45.83%
172.03%
-
国内株式NISA
成長-0.59%
4.61%
11.09%
23.51%
34.17%
106.49%
253.01%
-
NISA
成長-0.46%
9.81%
19.08%
36.81%
49.85%
142.42%
388.18%
-
内外資産複合
-0.26%
0.97%
3.73%
13.62%
17.62%
60.36%
244.13%
-
内外資産複合
0.08%
1.01%
3.58%
10.05%
13.08%
37.06%
128.71%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式
0.11%
0.84%
5.91%
18.02%
20.51%
101.27%
1,095.43%
-
海外債券
0.44%
0.63%
3.98%
9.39%
10.87%
33.69%
165.18%
-
-0.46%
9.81%
19.08%
36.90%
49.91%
142.35%
435.82%
-
内外資産複合
0.35%
3.00%
7.85%
16.74%
23.21%
61.83%
295.57%
-
海外債券
0.28%
1.76%
7.77%
15.15%
20.50%
52.73%
111.80%
-
国内リート
0.11%
0.04%
2.03%
9.25%
24.89%
24.30%
212.74%
-
1.65%
3.44%
6.59%
14.23%
10.89%
37.79%
234.86%
-
内外資産複合
0.35%
2.09%
5.56%
12.39%
16.97%
43.82%
209.06%
-
内外資産複合
0.37%
1.33%
3.69%
9.04%
12.42%
31.19%
154.63%
-
-0.49%
3.91%
12.01%
20.14%
32.37%
42.80%
29.05%
2026年2月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/06 | 決算 | 3059 | ６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング） | 239期 |
| 2026/02/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 207期 |
2026年3月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 決算 | 3059 | ６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング） | 240期 |
| 2026/03/06 | 決算 | 3060 | ６資産バランスファンド（成長型）（愛称：ダブルウイング） | 40期 |
| 2026/03/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 52期 |
| 2026/03/09 | 決算 | 3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力） | 49期 |
| 2026/03/23 | 決算 | 3356 | つみたて椿（愛称：女性活躍応援積立ファンド） | 8期 |
| 2026/03/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 208期 |
2026年2月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 16日、17日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 16日 |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 16日 |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 16日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 16日 |
2026年3月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。