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ダイワ／“ＲＩＣＩ®”コモディティ・ファンド

コード： 3102 協会コード： 04314086
日経新聞掲載名
(または略称)：		 コモデＦ 協会商品分類： 追加型投信/内外/その他資産（商品先物）/インデックス型
検索用
投資先分類：		 コモディティ 税区分： 株式投資信託
決算： 年2回(毎年4月25日および10月25日（休業日の場合、翌営業日）)

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運用実績（毎月更新）はファンドレポートでご確認ください。「レポート お知らせ等」に掲載されています。

目的と特色 [ファンドの目的]
コモディティ（商品先物取引等）に投資し、信託財産の成長をめざします。

[ファンドの特色]
１．コモディティに投資します。
・世界のコモディティ（商品）価格の中長期的な上昇を享受するために、ロジャーズ国際コモディティ指数®（以下「RICI®」という）の動き（円換算）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・当ファンドは、複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。

〜投資対象ファンド〜
（１）ケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI®” Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICI®” class A」（以下「“RICI®”ファンド クラスA」という）の投資証券（米ドル建て）
（２）国内籍の証券投資信託「ダイワ・マネー・マザーファンド」の受益証券（円建て）

〜ファンドの仕組み〜
・当ファンドは、複数の投資信託証券への投資を通じてコモディティ（商品先物取引等）などに実質的に投資します。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

※「“RICI®”ファンド クラスA」について
「“RICI®”ファンド クラスA」では、運用資産総額の５０％以上を米ドル建て債券等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することにより、RICI®に連動する投資成果をめざしています。

２．毎年２回決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

※大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

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販売会社

全23社

  • 証券会社：21社
  • 銀行等：2社

販売会社一覧

 
  • 「ダイワ／“ＲＩＣＩ®”コモディティ・ファンド」およびその関連ファンドであるケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI®” Commodity Fund Ltd.」（そのサブファンドである「“RICI®” class A」を含みます。）（以下、当注記において、総称して「ファンド」といいます。）はJames Beeland Rogers、Jim Rogers®またはBeeland Interests, Inc.（以下、当注記において、総称して「Beeland」といいます。）により提供、保証、販売または販売促進されるものではありません。
  • Beelandはファンド購入者、すべての潜在的ファンド購入者、政府当局、または公衆に対して、一般的な証券投資、特にファンドへの投資の助言能力を、明示的にも暗示的にも、表明または保証するものではありません。
  • BeelandはRogers International Commodity Index®の決定、構成、算出において大和証券投資信託委託株式会社およびその関連会社、またはファンド購入者の要求を考慮する義務を負いません。
  • Beelandはファンドが発行される時期、価格もしくは数量の決定またはファンドが換金されるもしくは他の金融商品、証券に転換される際に使用される算式の決定または計算の責任を負わず関与もしていません。
  • Beelandはファンドの管理、運営、販売、取引に関して義務または責任を負いません。
  • 「Jim Rogers®」、「Rogers International Commodity Index®」、「Rogers International Commodity™」および「RICI®」は、James Beeland Rogers、Jim Rogers®又はBeeland Interests, Inc.のトレードマークおよびサービスマークであり、使用許諾を要します。
 

基準価額・運用実績

2010/09/02
基準価額 前日比 純資産総額
4,256円 +80 23.97億円

画像：基準価額と純資産の推移グラフ
折線グラフ：基準価額(左目盛)
棒グラフ：純資産総額(右目盛)
 ：分配日

チャート、ヒストリカルデータ

※期間別騰落率は収益分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

他の人は？

このファンドをお気に入り登録している方は、他にもこのようなファンドを登録しています。

  • 当サイトは大和証券投資信託委託株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。
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  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。