|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,929億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1392906208445
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,342円 |
+38円
(+1.65%) |
7,338億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2342
38
1.65
733831621573
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,784円 |
-14円
(-0.78%) |
3,029億円 |
|
たいわしえいりいとま
1784
-14
-0.78
302991168188
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,385円 |
+141円
(+0.73%) |
2,667億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19385
141
0.73
266702376484
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
32,115円 |
+218円
(+0.68%) |
2,193億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
32115
218
0.68
219378550161
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
17,228円 |
-286円
(-1.63%) |
1,226億円 |
|
すとっくいん
17228
-286
-1.63
122636892843
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,504円 |
+7円
(+0.13%) |
1,197億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5504
7
0.13
119742589888
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス |
33,350円 |
+180円
(+0.54%) |
1,148億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくひやくいんてつくす
33350
180
0.54
114875650821
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,948円 |
-3円
(-0.04%) |
781億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7948
-3
-0.04
78130805413
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,901円 |
-430円
(-1.63%) |
749億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25901
-430
-1.63
74932387373
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,193円 |
+54円
(+1.30%) |
737億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4193
54
1.3
73770543416
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,946円 |
+30円
(+0.17%) |
733億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17946
30
0.17
73351768313
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
34,931円 |
+276円
(+0.80%) |
528億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
34931
276
0.8
52863494904
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,910円 |
+48円
(+0.99%) |
444億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4910
48
0.99
44494156002
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
17,570円 |
-201円
(-1.13%) |
329億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
17570
-201
-1.13
32955398916
|
|
|
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） |
9,410円 |
+90円
(+0.97%) |
323億円 |
|
まんえ-えいちえるすまーとればれっじせんりゃくふぁんど
9410
90
0.97
32374237373
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス５０ |
26,314円 |
-57円
(-0.22%) |
320億円 |
|
たいわらいふは50
26314
-57
-0.22
32001351652
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
20,248円 |
-26円
(-0.13%) |
285億円 |
|
たいわらいふは30
20248
-26
-0.13
28573144614
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
33,006円 |
-127円
(-0.38%) |
257億円 |
|
たいわらいふは70
33006
-127
-0.38
25755854839
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
54,449円 |
+4円
(+0.01%) |
256億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
54449
4
0.01
25618748635
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,244円 |
-210円
(-1.56%) |
250億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13244
-210
-1.56
25033107269
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,300円 |
+46円
(+1.08%) |
199億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4300
46
1.08
19942564432
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
12,676円 |
-209円
(-1.62%) |
187億円 |
|
みりおんいん
12676
-209
-1.62
18761496261
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
22,101円 |
+87円
(+0.40%) |
172億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
22101
87
0.4
17292956113
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,952円 |
-162円
(-1.24%) |
165億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12952
-162
-1.24
16513891085
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,812円 |
-350円
(-1.45%) |
153億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23812
-350
-1.45
15383061717
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
19,964円 |
+25円
(+0.13%) |
137億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
19964
25
0.13
13701636668
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10004
0
0.0
13601385173
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,720円 |
-297円
(-1.65%) |
133億円 |
|
しやはんえくせれんと
17720
-297
-1.65
13362079662
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,192円 |
-183円
(-2.19%) |
133億円 |
|
てしたる
8192
-183
-2.19
13340211103
|
|
|
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） |
4,540円 |
+17円
(+0.38%) |
126億円 |
|
たいわせいちょうこくせれくと
4540
17
0.38
12672899924
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
13,861円 |
+25円
(+0.18%) |
124億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
13861
25
0.18
12418783748
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,237円 |
-362円
(-1.60%) |
122億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22237
-362
-1.6
12206856457
|
|
|
ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス） |
14,819円 |
+128円
(+0.87%) |
116億円 |
|
ぽーれんべいこくぐろーすかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうべすとふぉーかす
14819
128
0.87
11695178060
|
|
|
日本株発掘ファンド |
11,092円 |
-186円
(-1.65%) |
109億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
11092
-186
-1.65
10905755062
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10006
0
0.0
10243117398
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10082470768
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,007円 |
+77円
(+0.60%) |
98億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13007
77
0.6
9864400613
|
|
|
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） |
15,653円 |
+156円
(+1.01%) |
83億円 |
|
うぉるたーすこっとゆうりょうせいちょうきぎょうふぁんどしさんせいちょうがた
15653
156
1.01
8364750686
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,860円 |
+72円
(+0.74%) |
80億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9860
72
0.74
8061571012
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10005
0
0.0
7870424422
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ09
10005
0
0.0
7780793348
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ01
10003
0
0.0
7674922261
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10005
0
0.0
7351387465
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10002
0
0.0
6847855648
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10005
0
0.0
6455509773
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10003
0
0.0
6406397169
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ04
10001
0
0.0
6184099065
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
14,286円 |
-209円
(-1.44%) |
54億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
14286
-209
-1.44
5481060138
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10006
0
0.0
5279507751
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
4,111円 |
+27円
(+0.66%) |
48億円 |
|
たいわあーるあい
4111
27
0.66
4840726551
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,388円 |
+74円
(+0.52%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14388
74
0.52
4448832196
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
14,636円 |
-31円
(-0.21%) |
39億円 |
|
たいわちやいなふあんと
14636
-31
-0.21
3973079340
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
17,100円 |
+95円
(+0.56%) |
34億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
17100
95
0.56
3489184036
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,863円 |
+55円
(+0.47%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11863
55
0.47
3052125824
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
7,427円 |
+80円
(+1.09%) |
28億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
7427
80
1.09
2889874486
|
|
|
ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型）） |
11,077円 |
+95円
(+0.87%) |
25億円 |
|
ぽーれんべいこくぐろーすかぶしきふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうべすとふぉーかすよそうぶんぱいきんていじがた
11077
95
0.87
2551987254
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
17,056円 |
-239円
(-1.38%) |
22億円 |
|
たいわにほんかふお
17056
-239
-1.38
2252484286
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） |
9,893円 |
+222円
(+2.30%) |
22億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじなしまいつきぶんぱいがた
9893
222
2.3
2246020786
|
|
|
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) |
13,577円 |
-254円
(-1.84%) |
21億円 |
|
たいわしゃはんおおふん
13577
-254
-1.84
2171615903
|
|
|
大型株ファンド |
1,614円 |
-24円
(-1.47%) |
20億円 |
|
おおかたかふ
1614
-24
-1.47
2045466022
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
17,339円 |
-142円
(-0.81%) |
19億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
17339
-142
-0.81
1933201287
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
14,400円 |
-59円
(-0.41%) |
17億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
14400
-59
-0.41
1783659161
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
25,833円 |
+249円
(+0.97%) |
15億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
25833
249
0.97
1537688099
|
|
|
新経済大国日本 |
13,926円 |
-237円
(-1.67%) |
15億円 |
|
しんけいさい
13926
-237
-1.67
1510963108
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
12,436円 |
+68円
(+0.55%) |
13億円 |
|
ゆうせんりーと
12436
68
0.55
1335356476
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
28,043円 |
-391円
(-1.38%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
28043
-391
-1.38
769045427
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ |
9,295円 |
-130円
(-1.38%) |
4億円 |
|
みりおんふぃ
9295
-130
-1.38
437209273
|
|
|
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） |
12,844円 |
+45円
(+0.35%) |
3億円 |
|
たいわせいちようこくせれくとさいけんふあんとねんいつかいけつさんかた
12844
45
0.35
305147398
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ |
13,001円 |
-111円
(-0.85%) |
2億円 |
|
みりおんぼん
13001
-111
-0.85
269289709
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型） |
6,565円 |
+111円
(+1.72%) |
2億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじありまいつきぶんぱいがた
6565
111
1.72
264499117
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
17,128円 |
+26円
(+0.15%) |
0.62億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
17128
26
0.15
62523793
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
10,865円 |
-11円
(-0.10%) |
0.33億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
10865
-11
-0.1
33488928
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型） |
6,472円 |
+110円
(+1.73%) |
0.11億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじありねんにかいけっさんがた
6472
110
1.73
11126798
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型） |
10,162円 |
+196円
(+1.97%) |
0.04億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじなしねんにかいけっさんがた
10162
196
1.97
4485710
|
