ファンド一覧
29件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 214期 |
| 2024/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 251期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 2754 | ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 11期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 8期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 4766 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） | 163期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 4767 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） | 163期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 4794 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） | 161期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 5730 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） | 142期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 5732 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） | 142期 |
| 2024/05/23 | 決算 | 2729 | ダイワ／バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 7期 |
受付中止日
2024年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2729 | ダイワ／バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 1日、2日、13日、14日、15日、31日 |
| 2754 | ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 1日、2日、14日、15日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 24日、27日、31日 |
| 2784 | 世界Ｍ＆Ａ戦略株ファンド（愛称：目利き力） | 27日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 27日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、15日、20日、27日、30日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 27日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 27日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 27日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2日、27日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2日、27日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 27日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 27日 |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 2日、27日 |
| 3437 | 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX） | 27日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 27日 |
| 4766 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） | 27日 |
| 4767 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） | 27日 |
| 4794 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） | 27日 |
| 5622 | ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ | 1日、2日、7日、8日、9日、10日、17日、20日、21日、22日、23日、24日 |
| 5730 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） | 27日 |
| 5732 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） | 27日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 20日 |
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