ファンド一覧
9件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/10 | 決算 | 3079 | 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） | 211期 |
| 2024/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 251期 |
| 2024/05/20 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 16期 |
| 2024/05/20 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16期 |
受付中止日
2024年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 17日、20日、24日、27日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 17日、20日、24日、27日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 24日、27日、31日 |
| 3079 | 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） | 27日 |
| 3488 | グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型）） | 27日 |
| 3489 | グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型）） | 27日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 20日 |
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