ファンド一覧
45件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/08 | 決算 | 3252 | 英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド） | 110期 |
| 2024/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 214期 |
| 2024/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 251期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 8期 |
| 2024/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 251期 |
| 2024/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 226期 |
| 2024/05/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 238期 |
| 2024/05/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 238期 |
| 2024/05/17 | 決算 | 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） | 6期 |
| 2024/05/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 4期 |
| 2024/05/20 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16期 |
| 2024/05/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 186期 |
| 2024/05/27 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 123期 |
| 2024/05/27 | 決算 | 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型） | 4期 |
受付中止日
2024年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 17日、20日、24日、27日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 24日、27日、31日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 27日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 27日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 27日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1日、27日、30日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、27日、30日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 1日、27日、30日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 27日 |
| 3252 | 英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド） | 27日 |
| 3387 | 世界セレクティブ株式オープン | 24日 |
| 3412 | 世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） | 24日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 27日 |
| 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） | 27日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 27日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 27日 |
| 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型） | 27日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 27日 |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 27日 |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 27日 |
| 3725 | 大和DC海外株式インデックスファンド | 27日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 27日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 20日 |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 27日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 27日 |
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