|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,332円 |
-10円
(-0.43%) |
7,303億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2332
-10
-0.43
730364420173
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,786円 |
+2円
(+0.11%) |
3,031億円 |
|
たいわしえいりいとま
1786
2
0.11
303163372146
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,489円 |
+104円
(+0.54%) |
2,681億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19489
104
0.54
268122815717
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
17,169円 |
-59円
(-0.34%) |
1,222億円 |
|
すとっくいん
17169
-59
-0.34
122248279278
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,519円 |
+15円
(+0.27%) |
1,200億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5519
15
0.27
120027430247
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,932円 |
-16円
(-0.20%) |
779億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7932
-16
-0.2
77948444805
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,202円 |
+9円
(+0.21%) |
738億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4202
9
0.21
73883184796
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,975円 |
+29円
(+0.16%) |
734億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17975
29
0.16
73477776329
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,175円 |
+13円
(+0.31%) |
596億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4175
13
0.31
59681103536
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,897円 |
-13円
(-0.26%) |
443億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4897
-13
-0.26
44342690512
|
|
|
りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） |
10,418円 |
-64円
(+0.34%) |
352億円 |
|
りそなせかいしさん
10418
-64
0.34
35286251384
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
16,286円 |
+60円
(+0.37%) |
340億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
16286
60
0.37
34055403650
|
|
|
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） |
9,587円 |
+177円
(+1.88%) |
329億円 |
|
まんえ-えいちえるすまーとればれっじせんりゃくふぁんど
9587
177
1.88
32958542111
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
31,587円 |
-144円
(-0.45%) |
276億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
31587
-144
-0.45
27614289030
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,306円 |
+62円
(+0.47%) |
251億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13306
62
0.47
25139710828
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,262円 |
-38円
(-0.88%) |
197億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4262
-38
-0.88
19776255212
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
38,400円 |
+207円
(+0.54%) |
183億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
38400
207
0.54
18339650757
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
13,011円 |
+59円
(+0.46%) |
165億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
13011
59
0.46
16591208964
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,875円 |
-9円
(-0.08%) |
161億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10875
-9
-0.08
16124437545
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
135億円 |
|
こうしゃ12
10004
0
0.0
13594387273
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,135円 |
-57円
(-0.70%) |
132億円 |
|
てしたる
8135
-57
-0.7
13245387993
|
|
|
ダイワJ-REITオープン |
4,780円 |
+6円
(+0.13%) |
126億円 |
|
たいわしえいりいと
4780
6
0.13
12604318833
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
13,895円 |
+34円
(+0.25%) |
124億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
13895
34
0.25
12443381219
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,308円 |
+71円
(+0.32%) |
122億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22308
71
0.32
12245772310
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10006
0
0.0
10234818734
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10074149506
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） |
10,014円 |
-2円
(-0.02%) |
100億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023-07あいしょうわごころ2023-07
10014
-2
-0.02
10038146092
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,046円 |
+39円
(+0.30%) |
98億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13046
39
0.3
9892989609
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） |
13,661円 |
+23円
(+0.17%) |
90億円 |
|
ろほつとてくのろしい
13661
23
0.17
9095614384
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10005
0
0.0
7868223993
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ09
10005
0
0.0
7778309721
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ01
10003
0
0.0
7672535503
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
10,504円 |
-17円
(-0.16%) |
73億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
10504
-17
-0.16
7361018400
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10005
0
0.0
7349022729
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10002
0
0.0
6842471852
|
|
|
グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型）） |
12,084円 |
+75円
(+0.62%) |
67億円 |
|
ぐろーばるらいふかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうぶらいとらいふしさんせいちょうがた
12084
75
0.62
6794445832
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10005
0
0.0
6453170409
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10003
0
0.0
6403140590
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ04
10001
0
0.0
6181997984
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
14,325円 |
+39円
(+0.27%) |
54億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
14325
39
0.27
5498924448
|
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
5,161円 |
-14円
(-0.27%) |
54億円 |
|
りそなふらしるまいつき
5161
-14
-0.27
5451261310
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10006
0
0.0
5274840927
|
|
|
りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） |
11,431円 |
+27円
(+0.24%) |
36億円 |
|
りそなわあると
11431
27
0.24
3631321552
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） |
20,799円 |
+36円
(+0.17%) |
27億円 |
|
ろほつとてくのろしい
20799
36
0.17
2781361762
|
|
|
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
7,817円 |
-2円
(+0.23%) |
26億円 |
|
りそなはい
7817
-2
0.23
2637436328
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
564円 |
+4円
(+0.71%) |
24億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
564
4
0.71
2495490576
|
|
|
グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型）） |
11,764円 |
+73円
(+0.62%) |
20億円 |
|
ぐろーばるらいふかぶしきふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうぶらいとらいふよそうぶんぱいきんていじがた
11764
73
0.62
2053671752
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
25,765円 |
-68円
(-0.26%) |
15億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
25765
-68
-0.26
1534721277
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型） |
11,872円 |
+65円
(+0.55%) |
15億円 |
|
ろぼっとてくのろじーかんれんかぶふぁんどろぼてっくまいつきけっさいよそうぶんぱいきんていじがた
11872
65
0.55
1528295766
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
12,397円 |
-39円
(-0.31%) |
13億円 |
|
ゆうせんりーと
12397
-39
-0.31
1331188604
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
15,838円 |
-144円
(-0.90%) |
12億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじあり
15838
-144
-0.9
1219480333
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
28,139円 |
+96円
(+0.34%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
28139
96
0.34
771804713
|
|
|
世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス） |
11,463円 |
+20円
(+0.17%) |
4億円 |
|
せかいろくしさん
11463
20
0.17
461985194
|
|
|
D－I’s 新興国株式インデックス |
20,711円 |
+56円
(+0.27%) |
3億円 |
|
ていあいすしんこうこくかふしきいんてつくす
20711
56
0.27
316286374
|
|
|
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ） |
11,167円 |
-7円
(-0.06%) |
3億円 |
|
りそなたいなみっくあろけーしょんふぁんと
11167
-7
-0.06
310446763
|
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） |
26,179円 |
-69円
(-0.26%) |
2億円 |
|
りそなふらしるねんにかい
26179
-69
-0.26
218442520
|
|
|
D－I’s 新興国債券インデックス |
13,597円 |
+50円
(+0.37%) |
1億円 |
|
ていあいすしんこうこくさいけんいんてつくす
13597
50
0.37
111487712
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
17,158円 |
+30円
(+0.18%) |
0.62億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
17158
30
0.18
62635645
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
10,847円 |
-18円
(-0.17%) |
0.33億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
10847
-18
-0.17
33431936
|
