ファンド一覧
13件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 214期 |
| 2024/05/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 186期 |
| 2024/05/27 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 123期 |
| 2024/05/27 | 決算 | 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 96期 |
受付中止日
2024年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 24日、27日、31日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、27日、30日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 27日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 27日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 27日 |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 27日 |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 27日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 27日 |
チェックしたファンドを