NASDAQ100×レバレッジ2倍
当ファンドは米国のNASDAQ100指数を対象にしたレバレッジ型ファンドです。
日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数（米ドルベース）の値動きの2倍程度となることをめざします。
「iFreeレバレッジNASDAQ100」の主要販売会社はこちら
（2020年3月時点）
米国ナスダック市場の代表的な企業の株式で構成される株価指数です。
高実績！パフォーマンスがスゴイ！
上記はあくまで過去のデータを用いた検証結果を示したものであり、ファンドの実績ではない点にご注意ください。また、必ずしも将来の成果を示唆・保証するものではありません。
将来への高い期待！世界のイノベーションをけん引する企業たち！
現在、AIやビッグデータ、IoTがもたらす『第四次産業革命』の波が押し寄せています。この世界的なテクノロジー革命を牽引している企業がNASDAQ100には多く含まれています。これら世界のイノベーションをリードする企業は、これまでも、そしてこれからも、革新的なビジネスによってわたしたちの未来をより豊かで便利なものに変えていくことが期待されます。
レバレッジとは？
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レバレッジのメリットとデメリット
レバレッジのデメリット 横ばいに弱い
【解説】
「２日目」、「４日目」において「NASDAQ100指数」 は「基準日」と同じ「100」ですが、「当ファンド」 はそれぞれの時点において「100」以下となっています。このように、「NASDAQ100指数」が上昇・下落を繰返した場合には、「当ファンド」の基準価額は時間の経過とともに押下げられることとなります。
レバレッジのメリット 上昇には強い
【解説】
横ばいには弱いレバレッジですが、上昇局面では強さを発揮します。NASDAQ100指数が一方的に上昇し、4日目に「120」と+20％の上昇となった場合、レバレッジ2倍の当ファンドは+20％×2倍で+40％・・・とはなりません。複利のチカラが働いて+43％、「143」となります。これがレバレッジのチカラです。
参考までに過去10年のシミュレーションを見てみると・・・
上記はあくまで過去のデータを用いた検証結果を示したものであり、ファンドの実績ではない点にご注意ください。また、必ずしも将来の成果を示唆・保証するものではありません。
＼ 複利のチカラについてマンガで学びたいかたはコチラ！ ／
以上のように、NASDAQ100のスゴさにレバレッジのチカラを加えたのが
iFreeレバレッジ NASDAQ100です。
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とはいえ、非常に値動きが大きい当ファンド。
一括投資でタイミングを誤ると損失は非常に大きくなる。
そこで・・・
ツミレバとはレバレッジを活用した積立投資です。
ツミレバした場合のシミュレーション
上記はあくまで過去のデータを用いた検証結果を示したものであり、ファンドの実績ではない点にご注意ください。また、必ずしも将来の成果を示唆・保証するものではありません。
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ツミレバ博士の「レバレッジ活用講座」
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ツミレバ博士の「レバレッジ活用講座」
7時限目 長期積立レバレッジ投資“ツミレバ”で2,000万円貯めるには毎月いくら必要？
ツミレバでもまだ怖いと感じる場合は・・・
ちょいレバした場合の
シミュレーション
ちょいレバとは、投資に少しレバレッジを加えてみる手法です。
例えば、毎月3万円でファンドの積立投資を行う場合、3万円の内2万円を米国株インデックスファンド（S&P500連動）、残りの1万円をレバレッジ2倍NASDAQ100の当ファンドに積み立て＝“ちょいレバ”すると・・・
上記はあくまで過去のデータを用いた検証結果を示したものであり、ファンドの実績ではない点にご注意ください。また、必ずしも将来の成果を示唆・保証するものではありません。
以上のように、NASDAQ100のスゴさとレバレッジのチカラを組み合わせ、
積立投資にも活用できるのが・・・
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日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数（米ドルベース）の値動きの2倍程度となることをめざします。
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株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の２倍程度になるように調整します。
株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数（米ドルベース）の値動きの2倍程度となることをめざします。
- ◆為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
- ◆外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント（アメリカ）リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。
- ※日々の基準価額の値動きは、米国の株式市場の値動きの「ちょうど2倍」になるとはかぎりません。
くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「追加的記載事項」をご覧ください。
- ◆為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
- ◆外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント（アメリカ）リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。
- ※日々の基準価額の値動きは、米国の株式市場の値動きの「ちょうど2倍」になるとはかぎりません。
くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「追加的記載事項」をご覧ください。
NASDAQ100指数について
NASDAQ100指数は、米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい非金融業100社の株式で構成される株価指数です*。
指数の計算方法は、調整済時価総額加重平均方式です。定期的な採用銘柄の入替えは毎年12月に行なわれますが、それ以外に、臨時に入替えが行なわれることがあります。
NASDAQ100指数は、1985年1月31日以降継続して算出され、現在の指数値は算出開始時の値を125として計算されています。
なお、NASDAQ100指数は、ナスダック市場の全銘柄で構成されるNASDAQ総合指数(NASDAQ Composite Index)とは異なる指数です。
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当ファンドは、インターネットでのお申込みを想定したファンドです。
指数について
当ファンドは、Nasdaq, Inc. またはその関連会社（以下、Nasdaq, Inc. およびその関連会社を「株式会社」と総称します。）によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。株式会社は、ファンドの合法性もしくは適合性について、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥当性について認定するものではありません。株式会社は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、NASDAQ-100 Indexの一般的な株式市況への追随可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。株式会社と大和アセットマネジメント株式会社との関係は、NasdaqRおよびNASDAQ-100 Indexの登録商標ならびに株式会社の一定の商号について使用を許諾すること、ならびに、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドとは無関係に、ナスダックが決定、構築および算出を行なうNASDAQ-100 Indexの使用を許諾することに限られます。ナスダックは、NASDAQ-100 Indexの決定、構築および計算に関し、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。株式会社は、当ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与をしていません。株式会社は、NASDAQ-100 Indexとそれに含まれるデータの正確性および中断されない算出を保証しません。株式会社は、NASDAQ-100 Indexまたはそれに含まれるデータの利用により、大和アセットマネジメント株式会社、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。株式会社は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行なわず、かつNASDAQ-100 IndexRまたはそれに含まれるデータの利用に関する、特定の目的または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、株式会社は、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的損害や損失について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。
※お申し込みの際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
- ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。
- 信託財産に生じた利益および損失は､すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 基準価額の主な変動要因については次のとおりです。
「株価指数先物取引の利用に伴うリスク」、「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動、債券の価格変動）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」
※ ファンド保有期間が2日以上の場合の投資成果は、通常「2倍程度」になるわけではありません。
※ NASDAQ100指数が上昇・下落を繰返した場合には、当ファンドの基準価額は時間の経過とともに押下げられることとなります。
※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。
iFreeレバレッジ NASDAQ100の購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。(2019年10月現在)
詳細につきましては、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
お客さまに直接的にご負担いただく費用
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- 購入時手数料
- 販売会社が別に定める率
＜上限＞2.2％（税込）
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- 信託財産留保額
- ありません。
お客さまに保有期間中に間接的にご負担いただく費用
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- 運用管理費用（信託報酬）
- 運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して年率0.99%（税込）
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- その他の費用・手数料
- 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場投資信託証券は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。