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32件
基準日：
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 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 2,342円 +38円
(+1.65%)		 7,338億円
月
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 17,570円 -201円
(-1.13%)		 329億円
月
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし 31,731円 +513円
(+1.64%)		 276億円
月
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス 22,101円 +87円
(+0.40%)		 172億円
月
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス 15,360円 +65円
(+0.42%)		 164億円
月
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス 23,812円 -350円
(-1.45%)		 153億円
月
公社債投信(12月号) 10,004円 0円
(0.00%)		 136億円
月
ダイワJ-REITオープン 4,774円 -39円
(-0.81%)		 125億円
月
公社債投信(7月号) 10,006円 0円
(0.00%)		 102億円
月
公社債投信(6月号) 10,005円 0円
(0.00%)		 100億円
月
クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） 14,083円 +129円
(+0.92%)		 80億円
月
公社債投信(11月号) 10,005円 0円
(0.00%)		 78億円
月
公社債投信(9月号) 10,005円 0円
(0.00%)		 77億円
月
公社債投信(1月号) 10,003円 0円
(0.00%)		 76億円
月
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス 24,112円 -391円
(-1.60%)		 74億円
月
公社債投信(8月号) 10,005円 0円
(0.00%)		 73億円
月
公社債投信(3月号) 10,002円 0円
(0.00%)		 68億円
月
公社債投信(10月号) 10,005円 0円
(0.00%)		 64億円
月
公社債投信(2月号) 10,003円 0円
(0.00%)		 64億円
月
公社債投信(4月号) 10,001円 0円
(0.00%)		 61億円
月
トピックス・インデックスファンド 14,286円 -209円
(-1.44%)		 54億円
月
公社債投信(5月号) 10,006円 0円
(0.00%)		 52億円
月
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 8,613円 +51円
(+0.60%)		 9億円
月

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

基準価額
2,342円
前日比
+38円(+1.65%)
純資産総額
7,338億円
月報
月

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

基準価額
17,570円
前日比
-201円(-1.13%)
純資産総額
329億円
月報
月

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

基準価額
31,731円
前日比
+513円(+1.64%)
純資産総額
276億円
月報
月

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

基準価額
22,101円
前日比
+87円(+0.40%)
純資産総額
172億円
月報
月

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

基準価額
15,360円
前日比
+65円(+0.42%)
純資産総額
164億円
月報
月

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

基準価額
23,812円
前日比
-350円(-1.45%)
純資産総額
153億円
月報
月

公社債投信(12月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
136億円
月報
月

ダイワJ-REITオープン

基準価額
4,774円
前日比
-39円(-0.81%)
純資産総額
125億円
月報
月

公社債投信(7月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
102億円
月報
月

公社債投信(6月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
100億円
月報
月

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）

基準価額
14,083円
前日比
+129円(+0.92%)
純資産総額
80億円
月報
月

公社債投信(11月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
78億円
月報
月

公社債投信(9月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
77億円
月報
月

公社債投信(1月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
76億円
月報
月

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

基準価額
24,112円
前日比
-391円(-1.60%)
純資産総額
74億円
月報
月

公社債投信(8月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
73億円
月報
月

公社債投信(3月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
68億円
月報
月

公社債投信(10月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
64億円
月報
月

公社債投信(2月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
64億円
月報
月

公社債投信(4月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
61億円
月報
月

トピックス・インデックスファンド

基準価額
14,286円
前日比
-209円(-1.44%)
純資産総額
54億円
月報
月

公社債投信(5月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
52億円
月報
月

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

基準価額
8,613円
前日比
+51円(+0.60%)
純資産総額
9億円
月報
月

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 23,642円 +153円
(+0.65%)		 1,888億円
DCダイワ日本株式インデックス 45,483円 -667円
(-1.45%)		 1,411億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 30,685円 +199円
(+0.65%)		 212億円
月
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 34,117円 -501円
(-1.45%)		 155億円
DCダイワ日本債券インデックス 11,475円 -1円
(-0.01%)		 139億円
ダイワつみたてインデックス日本株式 18,217円 -267円
(-1.44%)		 107億円
ダイワつみたてインデックス外国債券 13,284円 +86円
(+0.65%)		 81億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 11,756円 -1円
(-0.01%)		 80億円
月
ダイワつみたてインデックス日本債券 9,440円 -1円
(-0.01%)		 28億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
23,642円
前日比
+153円
(+0.65%)
純資産総額
1,888億円
月報

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
45,483円
前日比
-667円
(-1.45%)
純資産総額
1,411億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
30,685円
前日比
+199円
(+0.65%)
純資産総額
212億円
月報
月

DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)

基準価額
34,117円
前日比
-501円
(-1.45%)
純資産総額
155億円
月報

DCダイワ日本債券インデックス

基準価額
11,475円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
139億円
月報

ダイワつみたてインデックス日本株式

基準価額
18,217円
前日比
-267円
(-1.44%)
純資産総額
107億円
月報

ダイワつみたてインデックス外国債券

基準価額
13,284円
前日比
+86円
(+0.65%)
純資産総額
81億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
11,756円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
80億円
月報
月

ダイワつみたてインデックス日本債券

基準価額
9,440円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
28億円
月報
2024年6月へ

基準日：
日付 種類 回次
コード		 ファンド名 決算期
2024/05/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 223期
2024/05/13 決算 3410 クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） 9期
2024/05/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 238期
2024/05/20 決算 0905 公社債投信(5月号) 63期
2024/05/21 追加設定 0905 公社債投信(5月号) 64期
2024年6月へ

2024年5月

基準日：
回次
コード		 ファンド名 受付中止日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 27日
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 27日
3187 ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし 27日
3313 ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス 1日、15日、20日、27日、30日
3316 ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス 27日
3410 クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） 27日
3707 DCダイワ外国債券インデックス 27日
3736 ダイワつみたてインデックス外国債券 27日
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 27日
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