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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,342円 |
+38円
(+1.65%) |
7,338億円 |
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だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2342
38
1.65
733831621573
|
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ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,784円 |
-14円
(-0.78%) |
3,029億円 |
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たいわしえいりいとま
1784
-14
-0.78
302991168188
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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
32,115円 |
+218円
(+0.68%) |
2,193億円 |
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あいふりいえすあんとひいいんてつくす
32115
218
0.68
219378550161
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ストック インデックス ファンド２２５ |
17,228円 |
-286円
(-1.63%) |
1,226億円 |
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すとっくいん
17228
-286
-1.63
122636892843
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ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,504円 |
+7円
(+0.13%) |
1,197億円 |
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はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5504
7
0.13
119742589888
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ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,901円 |
-430円
(-1.63%) |
749億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25901
-430
-1.63
74932387373
|
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ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,946円 |
+30円
(+0.17%) |
733億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17946
30
0.17
73351768313
|
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ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
34,931円 |
+276円
(+0.80%) |
528億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
34931
276
0.8
52863494904
|
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クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） |
16,438円 |
+193円
(+1.19%) |
441億円 |
|
くりーんてっくかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうみらいあーすえすせいちょうがた
16438
193
1.19
44175147806
|
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ダイワ・ライフ・バランス５０ |
26,314円 |
-57円
(-0.22%) |
320億円 |
|
たいわらいふは50
26314
-57
-0.22
32001351652
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
20,248円 |
-26円
(-0.13%) |
285億円 |
|
たいわらいふは30
20248
-26
-0.13
28573144614
|
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|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
31,731円 |
+513円
(+1.64%) |
276億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
31731
513
1.64
27665054263
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
33,006円 |
-127円
(-0.38%) |
257億円 |
|
たいわらいふは70
33006
-127
-0.38
25755854839
|
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ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
22,101円 |
+87円
(+0.40%) |
172億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
22101
87
0.4
17292956113
|
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|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,952円 |
-162円
(-1.24%) |
165億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12952
-162
-1.24
16513891085
|
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|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,812円 |
-350円
(-1.45%) |
153億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23812
-350
-1.45
15383061717
|
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|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,192円 |
-183円
(-2.19%) |
133億円 |
|
てしたる
8192
-183
-2.19
13340211103
|
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ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
17,808円 |
+60円
(+0.34%) |
105億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17808
60
0.34
10548403835
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
24,112円 |
-391円
(-1.60%) |
74億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
24112
-391
-1.6
7442303095
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,183円 |
-4円
(-0.04%) |
64億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10183
-4
-0.04
6479046030
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,388円 |
+74円
(+0.52%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14388
74
0.52
4448832196
|
|
|
世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX） |
15,515円 |
+472円
(+3.14%) |
42億円 |
|
せかいいんふらせんりゃくふぁんどかわせへっじなししさんせいちょうがたあいしょういんふらえっくす
15515
472
3.14
4276180773
|
|
|
フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック） |
11,375円 |
+53円
(+0.47%) |
42億円 |
|
ふーどあんどてくのろじーかんれんかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうふーどてっく
11375
53
0.47
4226215996
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
17,100円 |
+95円
(+0.56%) |
34億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
17100
95
0.56
3489184036
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,863円 |
+55円
(+0.47%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11863
55
0.47
3052125824
|
|
|
目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） |
7,742円 |
+15円
(+0.19%) |
6億円 |
|
もくひょうりまわりついきゅうかたさいけんふぁんと
7742
15
0.19
683977212
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
13,610円 |
+17円
(+0.13%) |
5億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
13610
17
0.13
575075323
|
|
|
堅実バランスファンド －ハジメの一歩－ |
9,597円 |
+3円
(+0.03%) |
4億円 |
|
けんしつはらんすふあんと
9597
3
0.03
482879485
|
