|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,950億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1395022080883
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
32,259円 |
+144円
(+0.45%) |
2,209億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
32259
144
0.45
220968109076
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
17,169円 |
-59円
(-0.34%) |
1,222億円 |
|
すとっくいん
17169
-59
-0.34
122248279278
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,814円 |
-87円
(-0.34%) |
749億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25814
-87
-0.34
74957930311
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
35,102円 |
+171円
(+0.49%) |
531億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
35102
171
0.49
53199820153
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,897円 |
-13円
(-0.26%) |
443億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4897
-13
-0.26
44342690512
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
12,634円 |
-42円
(-0.33%) |
186億円 |
|
みりおんいん
12634
-42
-0.33
18695812805
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
22,160円 |
+59円
(+0.27%) |
173億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
22160
59
0.27
17364458468
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
13,011円 |
+59円
(+0.46%) |
165億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
13011
59
0.46
16591208964
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,878円 |
+66円
(+0.28%) |
154億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23878
66
0.28
15435810496
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン |
19,142円 |
+90円
(+0.47%) |
137億円 |
|
せかいせれくてぃふかふしきおーふん
19142
90
0.47
13746108593
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
135億円 |
|
こうしゃ12
10004
0
0.0
13594387273
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,135円 |
-57円
(-0.70%) |
132億円 |
|
てしたる
8135
-57
-0.7
13245387993
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） |
10,327円 |
+48円
(+0.47%) |
111億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんねんにかいけっさんがた
10327
48
0.47
11187877339
|
|
|
日本株発掘ファンド |
11,145円 |
+53円
(+0.48%) |
109億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
11145
53
0.48
10955784768
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
17,815円 |
+7円
(+0.04%) |
105億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17815
7
0.04
10556805086
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10006
0
0.0
10234818734
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10074149506
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,046円 |
+39円
(+0.30%) |
98億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13046
39
0.3
9892989609
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10005
0
0.0
7868223993
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ09
10005
0
0.0
7778309721
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ01
10003
0
0.0
7672535503
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
24,189円 |
+77円
(+0.32%) |
75億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
24189
77
0.32
7557802737
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10005
0
0.0
7349022729
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10002
0
0.0
6842471852
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10005
0
0.0
6453170409
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10003
0
0.0
6403140590
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,651円 |
+20円
(+0.23%) |
62億円 |
|
たいわかいかいそふ
8651
20
0.23
6232823268
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ04
10001
0
0.0
6181997984
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10006
0
0.0
5274840927
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
14,593円 |
-43円
(-0.29%) |
39億円 |
|
たいわちやいなふあんと
14593
-43
-0.29
3957100954
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
17,114円 |
+58円
(+0.34%) |
22億円 |
|
たいわにほんかふお
17114
58
0.34
2260126287
|
|
|
大型株ファンド |
1,617円 |
+3円
(+0.19%) |
20億円 |
|
おおかたかふ
1617
3
0.19
2049842775
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
25,765円 |
-68円
(-0.26%) |
15億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
25765
-68
-0.26
1534721277
|
|
|
新経済大国日本 |
13,898円 |
-28円
(-0.20%) |
15億円 |
|
しんけいさい
13898
-28
-0.2
1506522349
|
|
|
日本株発掘ファンド 米ドル型 |
14,423円 |
+113円
(+0.79%) |
9億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
14423
113
0.79
966014169
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
28,139円 |
+96円
(+0.34%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
28139
96
0.34
771804713
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ |
9,352円 |
+57円
(+0.61%) |
4億円 |
|
みりおんふぃ
9352
57
0.61
439887612
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ |
12,976円 |
-25円
(-0.19%) |
2億円 |
|
みりおんぼん
12976
-25
-0.19
268779581
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型） |
9,964円 |
+2円
(+0.02%) |
1億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんかわせへっじありねんにかいけっさんがた
9964
2
0.02
198502971
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型） |
10,819円 |
+3円
(+0.03%) |
1億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんかわせへっじありねんいっかいけっさんがた
10819
3
0.03
105471129
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型） |
15,879円 |
+37円
(+0.23%) |
0.23億円 |
|
たいわかいかいそふいちねん
15879
37
0.23
23912424
|
