ファンド一覧
8件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 237期 |
| 2024/05/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 238期 |
| 2024/05/20 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 16期 |
| 2024/05/20 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16期 |
受付中止日
2024年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 17日、20日、24日、27日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 17日、20日、24日、27日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 27日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 27日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 1日、20日、22日 |
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