ファンド一覧
32件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 214期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 3397 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型）） | 28期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 3399 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型）） | 55期 |
| 2024/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 251期 |
| 2024/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 237期 |
| 2024/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 226期 |
| 2024/05/15 | 決算 | 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 31期 |
| 2024/05/15 | 決算 | 3495 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） | 4期 |
| 2024/05/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 238期 |
| 2024/05/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 238期 |
| 2024/05/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 4期 |
| 2024/05/20 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 16期 |
| 2024/05/20 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16期 |
| 2024/05/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 186期 |
受付中止日
2024年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） | 24日、27日 |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 24日、27日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 17日、20日、24日、27日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 17日、20日、24日、27日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 27日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 27日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 27日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1日、27日、30日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、21日、22日、27日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、27日、30日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2日、27日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2日、27日 |
| 3397 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型）） | 27日 |
| 3398 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型）） | 27日 |
| 3399 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型）） | 27日 |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 2日、27日 |
| 3439 | iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 | 2日、27日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 1日、20日、22日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 27日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 27日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 27日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 27日 |
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