ファンド一覧
28件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 214期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 3383 | オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） | 11期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 33期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 33期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） | 66期 |
| 2024/05/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 238期 |
| 2024/05/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 238期 |
| 2024/05/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 4期 |
| 2024/05/20 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 63期 |
| 2024/05/21 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 64期 |
| 2024/05/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 186期 |
| 2024/05/27 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 123期 |
| 2024/05/27 | 決算 | 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 96期 |
受付中止日
2024年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 27日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 27日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、21日、22日、27日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、27日、30日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 27日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 27日 |
| 3172 | 米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） | 27日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 27日 |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 27日 |
| 3383 | オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） | 1日、9日、20日、27日 |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 1日、9日、20日、27日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 1日、9日、20日、27日 |
| 3386 | オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） | 1日、9日、20日、27日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 27日 |
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