ファンド一覧
28件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2024/05/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 111期 |
2024/05/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 111期 |
2024/05/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 111期 |
2024/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 214期 |
2024/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 251期 |
2024/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 251期 |
2024/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 237期 |
2024/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 226期 |
2024/05/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 238期 |
2024/05/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 238期 |
2024/05/20 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 16期 |
2024/05/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 186期 |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 27日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 17日、20日、24日、27日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 27日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 27日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 27日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 27日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 27日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 27日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、27日、30日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 27日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 27日 |
3243 | 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) | 27日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 27日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 27日 |
3333 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) | 1日、27日 |
3334 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) | 1日、27日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 27日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 27日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 27日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 27日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 20日 |