ファンド一覧
16件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2024/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 214期 |
2024/05/10 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 11期 |
2024/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 251期 |
2024/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 251期 |
2024/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 237期 |
2024/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 226期 |
2024/05/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 238期 |
2024/05/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 238期 |
2024/05/20 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 63期 |
2024/05/21 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 64期 |
2024/05/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 186期 |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
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3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 27日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 27日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 27日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、27日、30日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 20日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 27日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 27日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 27日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 20日 |