|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,950億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1395022080883
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,332円 |
-10円
(-0.43%) |
7,303億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2332
-10
-0.43
730364420173
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,786円 |
+2円
(+0.11%) |
3,031億円 |
|
たいわしえいりいとま
1786
2
0.11
303163372146
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,489円 |
+104円
(+0.54%) |
2,681億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19489
104
0.54
268122815717
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
32,259円 |
+144円
(+0.45%) |
2,209億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
32259
144
0.45
220968109076
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
17,169円 |
-59円
(-0.34%) |
1,222億円 |
|
すとっくいん
17169
-59
-0.34
122248279278
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,519円 |
+15円
(+0.27%) |
1,200億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5519
15
0.27
120027430247
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,932円 |
-16円
(-0.20%) |
779億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7932
-16
-0.2
77948444805
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,814円 |
-87円
(-0.34%) |
749億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25814
-87
-0.34
74957930311
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,202円 |
+9円
(+0.21%) |
738億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4202
9
0.21
73883184796
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
36,704円 |
+325円
(+0.89%) |
716億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
36704
325
0.89
71667898995
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,175円 |
+13円
(+0.31%) |
596億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4175
13
0.31
59681103536
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
11,913円 |
+166円
(+1.41%) |
504億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
11913
166
1.41
50468183956
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,897円 |
-13円
(-0.26%) |
443億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4897
-13
-0.26
44342690512
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
16,286円 |
+60円
(+0.37%) |
340億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
16286
60
0.37
34055403650
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
17,677円 |
+107円
(+0.61%) |
331億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
17677
107
0.61
33145242698
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
31,587円 |
-144円
(-0.45%) |
276億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
31587
-144
-0.45
27614289030
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,306円 |
+62円
(+0.47%) |
251億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13306
62
0.47
25139710828
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,262円 |
-38円
(-0.88%) |
197億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4262
-38
-0.88
19776255212
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
12,634円 |
-42円
(-0.33%) |
186億円 |
|
みりおんいん
12634
-42
-0.33
18695812805
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,875円 |
-9円
(-0.08%) |
161億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10875
-9
-0.08
16124437545
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
135億円 |
|
こうしゃ12
10004
0
0.0
13594387273
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,804円 |
+84円
(+0.47%) |
134億円 |
|
しやはんえくせれんと
17804
84
0.47
13412016235
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,135円 |
-57円
(-0.70%) |
132億円 |
|
てしたる
8135
-57
-0.7
13245387993
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,308円 |
+71円
(+0.32%) |
122億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22308
71
0.32
12245772310
|
|
|
ベトナム株ファンド |
15,786円 |
+69円
(+0.44%) |
118億円 |
|
へとなむかふふあんと
15786
69
0.44
11863250576
|
|
|
日本株発掘ファンド |
11,145円 |
+53円
(+0.48%) |
109億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
11145
53
0.48
10955784768
|
|
|
米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） |
12,729円 |
-61円
(-0.48%) |
104億円 |
|
べいこくこがたかぶぐろーすふぁんどあいしょうだいやのげんせき
12729
-61
-0.48
10416604595
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10006
0
0.0
10234818734
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10074149506
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,046円 |
+39円
(+0.30%) |
98億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13046
39
0.3
9892989609
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10005
0
0.0
7868223993
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ09
10005
0
0.0
7778309721
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ01
10003
0
0.0
7672535503
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10005
0
0.0
7349022729
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10002
0
0.0
6842471852
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,162円 |
-21円
(-0.21%) |
64億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10162
-21
-0.21
6461533211
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10005
0
0.0
6453170409
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10003
0
0.0
6403140590
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ04
10001
0
0.0
6181997984
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
8,310円 |
-19円
(-0.23%) |
56億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
8310
-19
-0.23
5656976691
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
14,325円 |
+39円
(+0.27%) |
54億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
14325
39
0.27
5498924448
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10006
0
0.0
5274840927
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
4,120円 |
+9円
(+0.22%) |
48億円 |
|
たいわあーるあい
4120
9
0.22
4847793685
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,393円 |
+5円
(+0.03%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14393
5
0.03
4450489582
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
16,590円 |
+37円
(+0.22%) |
41億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
16590
37
0.22
4100675313
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
14,593円 |
-43円
(-0.29%) |
39億円 |
|
たいわちやいなふあんと
14593
-43
-0.29
3957100954
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
11,282円 |
+51円
(+0.45%) |
35億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
11282
51
0.45
3552046343
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
17,091円 |
-9円
(-0.05%) |
34億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
17091
-9
-0.05
3487473433
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,879円 |
+16円
(+0.13%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11879
16
0.13
3055261244
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
7,435円 |
+8円
(+0.11%) |
28億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
7435
8
0.11
2892169634
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
564円 |
+4円
(+0.71%) |
24億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
564
4
0.71
2495490576
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
17,114円 |
+58円
(+0.34%) |
22億円 |
|
たいわにほんかふお
17114
58
0.34
2260126287
|
|
|
大型株ファンド |
1,617円 |
+3円
(+0.19%) |
20億円 |
|
おおかたかふ
1617
3
0.19
2049842775
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
17,360円 |
+21円
(+0.12%) |
19億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
17360
21
0.12
1935175796
|
|
|
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ |
11,647円 |
+69円
(+0.60%) |
17億円 |
|
たいわしんこうあせあんちゅうこかたかふ
11647
69
0.6
1739541030
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
25,765円 |
-68円
(-0.26%) |
15億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
25765
-68
-0.26
1534721277
|
|
|
新経済大国日本 |
13,898円 |
-28円
(-0.20%) |
15億円 |
|
しんけいさい
13898
-28
-0.2
1506522349
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
15,838円 |
-144円
(-0.90%) |
12億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじあり
15838
-144
-0.9
1219480333
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
12,507円 |
+38円
(+0.30%) |
11億円 |
|
たいわこうかくつけかな
12507
38
0.3
1146857890
|
|
|
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,760円 |
+7円
(+0.19%) |
10億円 |
|
めきしこほんとおふん
3760
7
0.19
1084416305
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） |
8,633円 |
+20円
(+0.23%) |
9億円 |
|
たいわかいさいそふお
8633
20
0.23
999143189
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,463円 |
+15円
(+0.14%) |
9億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
10463
15
0.14
930675436
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
28,139円 |
+96円
(+0.34%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
28139
96
0.34
771804713
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,671円 |
+30円
(+0.28%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
10671
30
0.28
616443344
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
13,647円 |
+37円
(+0.27%) |
5億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
13647
37
0.27
577081960
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
2,187円 |
+13円
(+0.60%) |
4億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
2187
13
0.6
405830874
|
|
|
米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） |
14,300円 |
+33円
(+0.23%) |
2億円 |
|
へいこくこくさいふあんとふれつくすへつし
14300
33
0.23
259879232
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,581円 |
+20円
(+0.23%) |
2億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
8581
20
0.23
254963977
|
|
|
D－I’s 日経225インデックス |
29,108円 |
-99円
(-0.34%) |
2億円 |
|
てぃーあいすにっけいにいにいこいんてっくす
29108
-99
-0.34
241850742
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
23,458円 |
+66円
(+0.28%) |
1億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
23458
66
0.28
144537388
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） |
16,781円 |
-45円
(-0.27%) |
1億円 |
|
ふらしるほんとおーふんねん
16781
-45
-0.27
144063318
|
|
|
D－I’s 外国株式インデックス |
38,772円 |
+188円
(+0.49%) |
1億円 |
|
てぃーあいすかいこくかふしきいんてっくす
38772
188
0.49
104679646
|
|
|
D－I’s TOPIXインデックス |
26,586円 |
+72円
(+0.27%) |
0.26億円 |
|
てぃーあいすとひっくすいんてっくす
26586
72
0.27
26899781
|
