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基準日：2024/05/08

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月報	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,342円	+38円 (+1.65%)	7,338億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	1,784円	-14円 (-0.78%)	3,029億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	32,115円	+218円 (+0.68%)	2,193億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	33,350円	+180円 (+0.54%)	1,148億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,948円	-3円 (-0.04%)	781億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,901円	-430円 (-1.63%)	749億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	36,379円	+227円 (+0.63%)	710億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	34,931円	+276円 (+0.80%)	528億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	31,731円	+513円 (+1.64%)	276億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）	11,256円	-66円 (-0.58%)	230億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,300円	+46円 (+1.08%)	199億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	22,101円	+87円 (+0.40%)	172億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	22,237円	-362円 (-1.60%)	122億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,183円	-4円 (-0.04%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	7,427円	+80円 (+1.09%)	28億円	月	お気に入り
チェックする	グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（愛称：サブスク）	11,612円	+78円 (+0.68%)	12億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	15,982円	+175円 (+1.11%)	12億円	月	お気に入り

決算・設定・償還

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2024年5月

基準日：2024/5/8

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2024/05/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	214期
2024/05/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	237期
2024/05/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	238期
2024/05/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	238期

受付中止日

2024年6月へ

2024年5月

基準日：2024/5/8

回次コード	ファンド名	受付中止日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	27日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	27日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	1日、27日、30日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	27日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	27日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	27日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	27日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日、15日、20日、27日、30日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	27日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	27日
3467	グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（愛称：サブスク）	27日

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0120-106212 （受付時間：営業日 9：00～17：00）

ファンド（投資信託）のリスクについて

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

お客さまにご負担いただく費用

投資信託のご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。下記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。
（2019年10月現在）

直接的にご負担いただく費用

購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

信託財産で間接的にご負担いただく費用

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。

その他の費用・手数料
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません）

※手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

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