|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,342円 |
+38円
(+1.65%) |
7,338億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2342
38
1.65
733831621573
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,784円 |
-14円
(-0.78%) |
3,029億円 |
|
たいわしえいりいとま
1784
-14
-0.78
302991168188
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,385円 |
+141円
(+0.73%) |
2,667億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19385
141
0.73
266702376484
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
32,115円 |
+218円
(+0.68%) |
2,193億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
32115
218
0.68
219378550161
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
17,228円 |
-286円
(-1.63%) |
1,226億円 |
|
すとっくいん
17228
-286
-1.63
122636892843
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,504円 |
+7円
(+0.13%) |
1,197億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5504
7
0.13
119742589888
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,948円 |
-3円
(-0.04%) |
781億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7948
-3
-0.04
78130805413
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,901円 |
-430円
(-1.63%) |
749億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25901
-430
-1.63
74932387373
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,193円 |
+54円
(+1.30%) |
737億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4193
54
1.3
73770543416
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,946円 |
+30円
(+0.17%) |
733億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17946
30
0.17
73351768313
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,162円 |
+5円
(+0.12%) |
595億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4162
5
0.12
59540777425
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
34,931円 |
+276円
(+0.80%) |
528億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
34931
276
0.8
52863494904
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
11,747円 |
-105円
(-0.89%) |
495億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
11747
-105
-0.89
49515249392
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
18,591円 |
+130円
(+0.70%) |
482億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
18591
130
0.7
48272855001
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,910円 |
+48円
(+0.99%) |
444億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4910
48
0.99
44494156002
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
16,226円 |
+213円
(+1.33%) |
339億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
16226
213
1.33
33946330146
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
31,731円 |
+513円
(+1.64%) |
276億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
31731
513
1.64
27665054263
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,244円 |
-210円
(-1.56%) |
250億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13244
-210
-1.56
25033107269
|
|
|
日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー） |
11,256円 |
-66円
(-0.58%) |
230億円 |
|
にほんきぎょうぴーびーあーるこうじょうふぁんどあいしょうぶれいくするー
11256
-66
-0.58
23089398439
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,300円 |
+46円
(+1.08%) |
199億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4300
46
1.08
19942564432
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
38,193円 |
+279円
(+0.74%) |
182億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
38193
279
0.74
18220530680
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
22,101円 |
+87円
(+0.40%) |
172億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
22101
87
0.4
17292956113
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,952円 |
-162円
(-1.24%) |
165億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12952
-162
-1.24
16513891085
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,884円 |
+87円
(+0.81%) |
161億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10884
87
0.81
16154201186
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,812円 |
-350円
(-1.45%) |
153億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23812
-350
-1.45
15383061717
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
19,964円 |
+25円
(+0.13%) |
137億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
19964
25
0.13
13701636668
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10004
0
0.0
13601385173
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,720円 |
-297円
(-1.65%) |
133億円 |
|
しやはんえくせれんと
17720
-297
-1.65
13362079662
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,192円 |
-183円
(-2.19%) |
133億円 |
|
てしたる
8192
-183
-2.19
13340211103
|
|
|
ダイワJ-REITオープン |
4,774円 |
-39円
(-0.81%) |
125億円 |
|
たいわしえいりいと
4774
-39
-0.81
12593771687
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
13,861円 |
+25円
(+0.18%) |
124億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
13861
25
0.18
12418783748
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,237円 |
-362円
(-1.60%) |
122億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22237
-362
-1.6
12206856457
|
|
|
ベトナム株ファンド |
15,717円 |
+187円
(+1.20%) |
118億円 |
|
へとなむかふふあんと
15717
187
1.2
11851283881
|
|
|
日本株発掘ファンド |
11,092円 |
-186円
(-1.65%) |
109億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
11092
-186
-1.65
10905755062
|
|
|
米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） |
12,790円 |
+141円
(+1.11%) |
104億円 |
|
べいこくこがたかぶぐろーすふぁんどあいしょうだいやのげんせき
12790
141
1.11
10473755293
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10006
0
0.0
10243117398
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10082470768
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,007円 |
+77円
(+0.60%) |
98億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13007
77
0.6
9864400613
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
13,055円 |
+22円
(+0.17%) |
85億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
13055
22
0.17
8518230162
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10005
0
0.0
7870424422
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ09
10005
0
0.0
7780793348
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ01
10003
0
0.0
7674922261
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10005
0
0.0
7351387465
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10002
0
0.0
6847855648
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,183円 |
-4円
(-0.04%) |
64億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10183
-4
-0.04
6479046030
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10005
0
0.0
6455509773
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10003
0
0.0
6406397169
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,631円 |
+51円
(+0.59%) |
62億円 |
|
たいわかいかいそふ
8631
51
0.59
6226449852
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ04
10001
0
0.0
6184099065
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10006
0
0.0
5279507751
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
4,111円 |
+27円
(+0.66%) |
48億円 |
|
たいわあーるあい
4111
27
0.66
4840726551
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
14,636円 |
-31円
(-0.21%) |
39億円 |
|
たいわちやいなふあんと
14636
-31
-0.21
3973079340
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
560円 |
+5円
(+0.90%) |
24億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
560
5
0.9
2480370034
|
|
|
大型株ファンド |
1,614円 |
-24円
(-1.47%) |
20億円 |
|
おおかたかふ
1614
-24
-1.47
2045466022
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
14,400円 |
-59円
(-0.41%) |
17億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
14400
-59
-0.41
1783659161
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
25,833円 |
+249円
(+0.97%) |
15億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
25833
249
0.97
1537688099
|
|
|
新経済大国日本 |
13,926円 |
-237円
(-1.67%) |
15億円 |
|
しんけいさい
13926
-237
-1.67
1510963108
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
12,436円 |
+68円
(+0.55%) |
13億円 |
|
ゆうせんりーと
12436
68
0.55
1335356476
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
28,043円 |
-391円
(-1.38%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
28043
-391
-1.38
769045427
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
2,174円 |
+20円
(+0.93%) |
4億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
2174
20
0.93
402676464
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
17,128円 |
+26円
(+0.15%) |
0.62億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
17128
26
0.15
62523793
|
