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めぶき証券

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 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
FANG+インデックス・オープン 54,643円 +194円
(+0.36%)		 256億円
月
日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー） 11,335円 +79円
(+0.70%)		 232億円
月
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） 15,732円 +79円
(+0.50%)		 84億円
月
日本物価連動国債ファンド 10,504円 -17円
(-0.16%)		 73億円
月
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：選択の達人） 11,714円 +70円
(+0.60%)		 2億円
月
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：選択の達人） 8,155円 -12円
(-0.15%)		 0.12億円
月

FANG+インデックス・オープン

基準価額
54,643円
前日比
+194円(+0.36%)
純資産総額
256億円
月報
月

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

基準価額
11,335円
前日比
+79円(+0.70%)
純資産総額
232億円
月報
月

ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）

基準価額
15,732円
前日比
+79円(+0.50%)
純資産総額
84億円
月報
月

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,504円
前日比
-17円(-0.16%)
純資産総額
73億円
月報
月

ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：選択の達人）

基準価額
11,714円
前日比
+70円(+0.60%)
純資産総額
2億円
月報
月

ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：選択の達人）

基準価額
8,155円
前日比
-12円(-0.15%)
純資産総額
0.12億円
月報
月
2024年6月へ

基準日：
日付 種類 回次
コード		 ファンド名 決算期
2024/05/17 決算 3452 ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） 6期
2024年6月へ

2024年5月

基準日：
回次
コード		 ファンド名 受付中止日
2762 ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：選択の達人） 27日
2763 ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：選択の達人） 27日
3354 FANG+インデックス・オープン 27日
3452 ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） 27日
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