ファンド一覧
3件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 251期 |
| 2024/05/17 | 決算 | 3254 | ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α50 コース | 111期 |
| 2024/05/17 | 決算 | 3255 | ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α100 コース | 111期 |
| 2024/05/17 | 決算 | 3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） | 106期 |
| 2024/05/17 | 決算 | 3264 | 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） | 106期 |
| 2024/05/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 186期 |
受付中止日
2024年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、21日、22日、27日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、27日、30日 |
| 3254 | ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α50 コース | 1日、23日、24日、27日、30日 |
| 3255 | ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α100 コース | 1日、23日、24日、27日、30日 |
| 3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） | 1日、27日、30日 |
| 3264 | 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） | 1日、27日、30日 |
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