|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,786円 |
+2円
(+0.11%) |
3,031億円 |
|
たいわしえいりいとま
1786
2
0.11
303163372146
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,489円 |
+104円
(+0.54%) |
2,681億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19489
104
0.54
268122815717
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
17,169円 |
-59円
(-0.34%) |
1,222億円 |
|
すとっくいん
17169
-59
-0.34
122248279278
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,932円 |
-16円
(-0.20%) |
779億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7932
-16
-0.2
77948444805
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,202円 |
+9円
(+0.21%) |
738億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4202
9
0.21
73883184796
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,175円 |
+13円
(+0.31%) |
596億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4175
13
0.31
59681103536
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,897円 |
-13円
(-0.26%) |
443億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4897
-13
-0.26
44342690512
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
20,116円 |
+152円
(+0.76%) |
138億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
20116
152
0.76
13843873193
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
135億円 |
|
こうしゃ12
10004
0
0.0
13594387273
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,135円 |
-57円
(-0.70%) |
132億円 |
|
てしたる
8135
-57
-0.7
13245387993
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10006
0
0.0
10234818734
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10074149506
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,046円 |
+39円
(+0.30%) |
98億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13046
39
0.3
9892989609
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10005
0
0.0
7868223993
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ09
10005
0
0.0
7778309721
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ01
10003
0
0.0
7672535503
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10005
0
0.0
7349022729
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10002
0
0.0
6842471852
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10005
0
0.0
6453170409
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10003
0
0.0
6403140590
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ04
10001
0
0.0
6181997984
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10006
0
0.0
5274840927
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
14,593円 |
-43円
(-0.29%) |
39億円 |
|
たいわちやいなふあんと
14593
-43
-0.29
3957100954
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
11,282円 |
+51円
(+0.45%) |
35億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
11282
51
0.45
3552046343
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
7,435円 |
+8円
(+0.11%) |
28億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
7435
8
0.11
2892169634
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
564円 |
+4円
(+0.71%) |
24億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
564
4
0.71
2495490576
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
17,114円 |
+58円
(+0.34%) |
22億円 |
|
たいわにほんかふお
17114
58
0.34
2260126287
|
|
|
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) |
13,587円 |
+10円
(+0.07%) |
21億円 |
|
たいわしゃはんおおふん
13587
10
0.07
2173325052
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
14,443円 |
+43円
(+0.30%) |
17億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
14443
43
0.3
1788860006
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
25,765円 |
-68円
(-0.26%) |
15億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
25765
-68
-0.26
1534721277
|
|
|
新経済大国日本 |
13,898円 |
-28円
(-0.20%) |
15億円 |
|
しんけいさい
13898
-28
-0.2
1506522349
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,463円 |
+15円
(+0.14%) |
9億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
10463
15
0.14
930675436
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
28,139円 |
+96円
(+0.34%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
28139
96
0.34
771804713
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,671円 |
+30円
(+0.28%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
10671
30
0.28
616443344
|
