|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,342円 |
+38円
(+1.65%) |
7,338億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2342
38
1.65
733831621573
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,784円 |
-14円
(-0.78%) |
3,029億円 |
|
たいわしえいりいとま
1784
-14
-0.78
302991168188
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,385円 |
+141円
(+0.73%) |
2,667億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19385
141
0.73
266702376484
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
32,115円 |
+218円
(+0.68%) |
2,193億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
32115
218
0.68
219378550161
|
|
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
53,461円 |
+4円
(+0.01%) |
1,729億円 |
|
あいふりいねくすとふあんくふらすいんてつくす
53461
4
0.01
172997320215
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
17,228円 |
-286円
(-1.63%) |
1,226億円 |
|
すとっくいん
17228
-286
-1.63
122636892843
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス |
33,350円 |
+180円
(+0.54%) |
1,148億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくひやくいんてつくす
33350
180
0.54
114875650821
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,948円 |
-3円
(-0.04%) |
781億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7948
-3
-0.04
78130805413
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,901円 |
-430円
(-1.63%) |
749億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25901
-430
-1.63
74932387373
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,946円 |
+30円
(+0.17%) |
733億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17946
30
0.17
73351768313
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
36,379円 |
+227円
(+0.63%) |
710億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
36379
227
0.63
71053959654
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
34,931円 |
+276円
(+0.80%) |
528億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
34931
276
0.8
52863494904
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
13,931円 |
+165円
(+1.20%) |
370億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
13931
165
1.2
37034798317
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス５０ |
26,314円 |
-57円
(-0.22%) |
320億円 |
|
たいわらいふは50
26314
-57
-0.22
32001351652
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
20,248円 |
-26円
(-0.13%) |
285億円 |
|
たいわらいふは30
20248
-26
-0.13
28573144614
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
31,731円 |
+513円
(+1.64%) |
276億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
31731
513
1.64
27665054263
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
33,006円 |
-127円
(-0.38%) |
257億円 |
|
たいわらいふは70
33006
-127
-0.38
25755854839
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,244円 |
-210円
(-1.56%) |
250億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13244
-210
-1.56
25033107269
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
10,561円 |
+125円
(+1.20%) |
217億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
10561
125
1.2
21744291131
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,300円 |
+46円
(+1.08%) |
199億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4300
46
1.08
19942564432
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
38,193円 |
+279円
(+0.74%) |
182億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
38193
279
0.74
18220530680
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
22,101円 |
+87円
(+0.40%) |
172億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
22101
87
0.4
17292956113
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,952円 |
-162円
(-1.24%) |
165億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12952
-162
-1.24
16513891085
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,812円 |
-350円
(-1.45%) |
153億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23812
-350
-1.45
15383061717
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
19,964円 |
+25円
(+0.13%) |
137億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
19964
25
0.13
13701636668
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10004
0
0.0
13601385173
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,192円 |
-183円
(-2.19%) |
133億円 |
|
てしたる
8192
-183
-2.19
13340211103
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
17,808円 |
+60円
(+0.34%) |
105億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17808
60
0.34
10548403835
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10006
0
0.0
10243117398
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10082470768
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,007円 |
+77円
(+0.60%) |
98億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13007
77
0.6
9864400613
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） |
13,638円 |
+45円
(+0.33%) |
90億円 |
|
ろほつとてくのろしい
13638
45
0.33
9080263854
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10005
0
0.0
7870424422
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ09
10005
0
0.0
7780793348
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ01
10003
0
0.0
7674922261
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
24,112円 |
-391円
(-1.60%) |
74億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
24112
-391
-1.6
7442303095
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10005
0
0.0
7351387465
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10002
0
0.0
6847855648
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,183円 |
-4円
(-0.04%) |
64億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10183
-4
-0.04
6479046030
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10005
0
0.0
6455509773
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10003
0
0.0
6406397169
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ04
10001
0
0.0
6184099065
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
8,329円 |
+17円
(+0.20%) |
56億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
8329
17
0.2
5667140439
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
14,286円 |
-209円
(-1.44%) |
54億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
14286
-209
-1.44
5481060138
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10006
0
0.0
5279507751
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
16,553円 |
+124円
(+0.75%) |
40億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
16553
124
0.75
4086085097
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
14,636円 |
-31円
(-0.21%) |
39億円 |
|
たいわちやいなふあんと
14636
-31
-0.21
3973079340
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） |
20,763円 |
+68円
(+0.33%) |
27億円 |
|
ろほつとてくのろしい
20763
68
0.33
2777940261
|
|
|
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) |
13,577円 |
-254円
(-1.84%) |
21億円 |
|
たいわしゃはんおおふん
13577
-254
-1.84
2171615903
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
14,400円 |
-59円
(-0.41%) |
17億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
14400
-59
-0.41
1783659161
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型） |
11,807円 |
+85円
(+0.73%) |
15億円 |
|
ろぼっとてくのろじーかんれんかぶふぁんどろぼてっくまいつきけっさいよそうぶんぱいきんていじがた
11807
85
0.73
1523263527
|
|
|
新経済大国日本 |
13,926円 |
-237円
(-1.67%) |
15億円 |
|
しんけいさい
13926
-237
-1.67
1510963108
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
15,982円 |
+175円
(+1.11%) |
12億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじあり
15982
175
1.11
1233654099
|
|
|
米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） |
14,267円 |
+106円
(+0.75%) |
2億円 |
|
へいこくこくさいふあんとふれつくすへつし
14267
106
0.75
259153525
|
