ファンド一覧
12件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 214期 |
| 2024/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 251期 |
| 2024/05/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 238期 |
| 2024/05/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 186期 |
受付中止日
2024年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 27日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1日、27日、30日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、27日、30日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 1日、27日、30日 |
| 3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 2日、27日 |
| 3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 2日、27日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日、15日 |
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