京銀証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,489円 +104円
(+0.54%)
2,681億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 36,080円 -54円
(-0.15%)
2,441億円
iFree S&P500インデックス 32,259円 +144円
(+0.45%)
2,209億円
ストック インデックス ファンド225 17,169円 -59円
(-0.34%)
1,222億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,932円 -16円
(-0.20%)
779億円
iFree 日経225インデックス 25,814円 -87円
(-0.34%)
749億円
iFree 8資産バランス 17,975円 +29円
(+0.16%)
734億円
iFree NYダウ・インデックス 36,704円 +325円
(+0.89%)
716億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,175円 +13円
(+0.31%)
596億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 35,102円 +171円
(+0.49%)
531億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,897円 -13円
(-0.26%)
443億円
iFree 新興国株式インデックス 22,160円 +59円
(+0.27%)
173億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,011円 +59円
(+0.46%)
165億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,308円 +71円
(+0.32%)
122億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,162円 -21円
(-0.21%)
64億円
iFree J-REITインデックス 13,038円 +17円
(+0.13%)
20億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 18,574円 -234円
(-1.24%)
17億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 25,765円 -68円
(-0.26%)
15億円
iFreeActive エドテック 9,936円 +184円
(+1.89%)
1億円
基準価額
19,489円
前日比
+104円(+0.54%)
純資産総額
2,681億円
月報

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
36,080円
前日比
-54円(-0.15%)
純資産総額
2,441億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
32,259円
前日比
+144円(+0.45%)
純資産総額
2,209億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,169円
前日比
-59円(-0.34%)
純資産総額
1,222億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,932円
前日比
-16円(-0.20%)
純資産総額
779億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
25,814円
前日比
-87円(-0.34%)
純資産総額
749億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
17,975円
前日比
+29円(+0.16%)
純資産総額
734億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
36,704円
前日比
+325円(+0.89%)
純資産総額
716億円
月報
基準価額
4,175円
前日比
+13円(+0.31%)
純資産総額
596億円
月報
基準価額
35,102円
前日比
+171円(+0.49%)
純資産総額
531億円
月報
基準価額
4,897円
前日比
-13円(-0.26%)
純資産総額
443億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
22,160円
前日比
+59円(+0.27%)
純資産総額
173億円
月報
基準価額
13,011円
前日比
+59円(+0.46%)
純資産総額
165億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,308円
前日比
+71円(+0.32%)
純資産総額
122億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,162円
前日比
-21円(-0.21%)
純資産総額
64億円
月報

iFree J-REITインデックス

基準価額
13,038円
前日比
+17円(+0.13%)
純資産総額
20億円
月報

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
18,574円
前日比
-234円(-1.24%)
純資産総額
17億円
月報
基準価額
25,765円
前日比
-68円(-0.26%)
純資産総額
15億円
月報

iFreeActive エドテック

基準価額
9,936円
前日比
+184円(+1.89%)
純資産総額
1億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2024/05/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 214期
2024/05/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 251期
2024/05/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 186期
チェックしたファンドを