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 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 2,332円 -10円
(-0.43%)		 7,303億円
月
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 33,487円 +137円
(+0.41%)		 1,155億円
月
ダイワ・ライフ・バランス５０ 26,347円 +33円
(+0.13%)		 320億円
月
ダイワ・ライフ・バランス３０ 20,255円 +7円
(+0.03%)		 285億円
月
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) 13,011円 +59円
(+0.46%)		 165億円
月
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,120円 +9円
(+0.22%)		 48億円
月

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

基準価額
2,332円
前日比
-10円(-0.43%)
純資産総額
7,303億円
月報
月

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
33,487円
前日比
+137円(+0.41%)
純資産総額
1,155億円
月報
月

ダイワ・ライフ・バランス５０

基準価額
26,347円
前日比
+33円(+0.13%)
純資産総額
320億円
月報
月

ダイワ・ライフ・バランス３０

基準価額
20,255円
前日比
+7円(+0.03%)
純資産総額
285億円
月報
月

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

基準価額
13,011円
前日比
+59円(+0.46%)
純資産総額
165億円
月報
月

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,120円
前日比
+9円(+0.22%)
純資産総額
48億円
月報
月

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国株式インデックス 87,685円 +427円
(+0.49%)		 3,156億円
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス 36,704円 +325円
(+0.89%)		 716億円
月

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
87,685円
前日比
+427円
(+0.49%)
純資産総額
3,156億円
月報

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

基準価額
36,704円
前日比
+325円
(+0.89%)
純資産総額
716億円
月報
月
2024年6月へ

基準日：
日付 種類 回次
コード		 ファンド名 決算期
2024/05/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 238期
2024年6月へ

2024年5月

基準日：
回次
コード		 ファンド名 受付中止日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 27日
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 1日、21日、22日、27日
3312 ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス 27日
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 27日
3710 DCダイワ外国株式インデックス 27日
チェックしたファンドを
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