ファンド一覧
14件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2024/05/10 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 213期 |
2024/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 251期 |
2024/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 226期 |
2024/05/15 | 決算 | 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) | 31期 |
2024/05/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 186期 |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 27日 |
3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 27日 |
3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1日、27日、30日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、21日、22日、27日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、27日、30日 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日、15日 |