いちよし証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,948円 -3円
(-0.04%)
781億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 12,676円 -209円
(-1.62%)
187億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,192円 -183円
(-2.19%)
133億円
iFree JPX日経400インデックス 24,112円 -391円
(-1.60%)
74億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,183円 -4円
(-0.04%)
64億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,111円 +27円
(+0.66%)
48億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,948円
前日比
-3円(-0.04%)
純資産総額
781億円
月報
基準価額
12,676円
前日比
-209円(-1.62%)
純資産総額
187億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,192円
前日比
-183円(-2.19%)
純資産総額
133億円
月報
基準価額
24,112円
前日比
-391円(-1.60%)
純資産総額
74億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,183円
前日比
-4円(-0.04%)
純資産総額
64億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,111円
前日比
+27円(+0.66%)
純資産総額
48億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2024/05/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 214期

2024年5月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 1日、21日、22日、27日
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 1日、15日
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