ファンド一覧
13件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
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2024/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 214期 |
2024/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 251期 |
2024/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 149期 |
2024/05/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 186期 |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
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2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 24日、27日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、21日、22日、27日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、27日、30日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、27日 |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 27日 |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 27日 |
3172 | 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) | 27日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 27日 |
3392 | 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) | 27日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 20日 |