ファンド一覧
39件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/08 | 決算 | 3089 | ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（愛称：D・51） | 102期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 3383 | オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） | 11期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 33期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 33期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） | 66期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 3410 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） | 9期 |
| 2024/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 251期 |
| 2024/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） | 11期 |
| 2024/05/15 | 決算 | 3497 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み） | 4期 |
| 2024/05/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 238期 |
| 2024/05/17 | 決算 | 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） | 6期 |
| 2024/05/20 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16期 |
受付中止日
2024年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 27日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 17日、20日、24日、27日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 27日 |
| 3089 | ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（愛称：D・51） | 27日 |
| 3101 | ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） | 1日、20日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 27日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 27日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 27日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、15日、20日、27日、30日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 27日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 27日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 27日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 27日 |
| 3383 | オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） | 1日、9日、20日、27日 |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 1日、9日、20日、27日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 1日、9日、20日、27日 |
| 3386 | オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） | 1日、9日、20日、27日 |
| 3410 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） | 27日 |
| 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） | 27日 |
| 3497 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み） | 27日 |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 27日 |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 27日 |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 27日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 27日 |
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