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決算・設定・償還
受付中止日
ファンド一覧
4
件
基準日:
2024/05/09
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DCダイワ外国株式インデックス
87,685円
+427円
(+0.49%)
3,156億円
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ていしいたいわかいこくかふ
87685
427
0.49
315609323576
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DCダイワ外国債券インデックス
23,707円
+65円
(+0.27%)
1,892億円
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ていしいたいわかいこくさい
23707
65
0.27
189200827727
チェックする
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力)
30,471円
+138円
(+0.45%)
1,022億円
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ていしいたいわはりゆう
30471
138
0.45
102245602372
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ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス
11,731円
-25円
(-0.21%)
80億円
月
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たいわとうしんくにほんさい
11731
-25
-0.21
8033081112
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DCダイワ外国株式インデックス
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基準価額
87,685円
前日比
+427円
(+0.49%)
純資産総額
3,156億円
月報
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DCダイワ外国債券インデックス
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基準価額
23,707円
前日比
+65円
(+0.27%)
純資産総額
1,892億円
月報
チェックする
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力)
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基準価額
30,471円
前日比
+138円
(+0.45%)
純資産総額
1,022億円
月報
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ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス
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基準価額
11,731円
前日比
-25円
(-0.21%)
純資産総額
80億円
月報
月
決算・設定・償還
現在、該当する事項はございません。
現在、該当する事項はございません。
受付中止日
2024年6月へ
2024年5月
基準日:
2024/5/9
回次
コード
ファンド名
受付中止日
3707
DCダイワ外国債券インデックス
27日
3710
DCダイワ外国株式インデックス
27日
5832
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス
27日
2024年5月へ
2024年6月
基準日:
2024/5/9
回次
コード
ファンド名
受付中止日
3707
DCダイワ外国債券インデックス
19日
3710
DCダイワ外国株式インデックス
19日
5832
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス
19日
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