ファンド一覧
13件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 214期 |
| 2024/05/10 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 11期 |
| 2024/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 251期 |
| 2024/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 251期 |
| 2024/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 237期 |
| 2024/05/20 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 63期 |
| 2024/05/21 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 64期 |
| 2024/05/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 186期 |
受付中止日
2024年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、27日、30日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 27日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 27日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 20日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 20日 |
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