ファンド一覧
5件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
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2024/05/10 | 決算 | 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 223期 |
2024/05/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 111期 |
2024/05/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 111期 |
2024/05/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 111期 |
2024/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 237期 |
2024/05/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 238期 |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
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3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 27日 |
3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 27日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 27日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 27日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 27日 |
3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 27日 |