|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,332円 |
-10円
(-0.43%) |
7,303億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2332
-10
-0.43
730364420173
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,489円 |
+104円
(+0.54%) |
2,681億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19489
104
0.54
268122815717
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
32,259円 |
+144円
(+0.45%) |
2,209億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
32259
144
0.45
220968109076
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,932円 |
-16円
(-0.20%) |
779億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7932
-16
-0.2
77948444805
|
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|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,814円 |
-87円
(-0.34%) |
749億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25814
-87
-0.34
74957930311
|
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|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,975円 |
+29円
(+0.16%) |
734億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17975
29
0.16
73477776329
|
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|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
36,704円 |
+325円
(+0.89%) |
716億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
36704
325
0.89
71667898995
|
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|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,175円 |
+13円
(+0.31%) |
596億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4175
13
0.31
59681103536
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
35,102円 |
+171円
(+0.49%) |
531億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
35102
171
0.49
53199820153
|
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|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,897円 |
-13円
(-0.26%) |
443億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4897
-13
-0.26
44342690512
|
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|
脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） |
10,966円 |
+114円
(+1.05%) |
401億円 |
|
だつたんそてくのろじーかぶしきふぁんどあいしょうかーぼんぜろ
10966
114
1.05
40191062272
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
13,906円 |
-25円
(-0.18%) |
367億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
13906
-25
-0.18
36712163941
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
16,286円 |
+60円
(+0.37%) |
340億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
16286
60
0.37
34055403650
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス５０ |
26,347円 |
+33円
(+0.13%) |
320億円 |
|
たいわらいふは50
26347
33
0.13
32056378738
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
20,255円 |
+7円
(+0.03%) |
285億円 |
|
たいわらいふは30
20255
7
0.03
28574028593
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
33,082円 |
+76円
(+0.23%) |
258億円 |
|
たいわらいふは70
33082
76
0.23
25815024362
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
54,643円 |
+194円
(+0.36%) |
256億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
54643
194
0.36
25671000641
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,306円 |
+62円
(+0.47%) |
251億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13306
62
0.47
25139710828
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
10,542円 |
-19円
(-0.18%) |
216億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
10542
-19
-0.18
21661551794
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
22,160円 |
+59円
(+0.27%) |
173億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
22160
59
0.27
17364458468
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス |
15,417円 |
+57円
(+0.37%) |
165億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
15417
57
0.37
16501103099
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,875円 |
-9円
(-0.08%) |
161億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10875
-9
-0.08
16124437545
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,878円 |
+66円
(+0.28%) |
154億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23878
66
0.28
15435810496
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,804円 |
+84円
(+0.47%) |
134億円 |
|
しやはんえくせれんと
17804
84
0.47
13412016235
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,308円 |
+71円
(+0.32%) |
122億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22308
71
0.32
12245772310
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
17,815円 |
+7円
(+0.04%) |
105億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17815
7
0.04
10556805086
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
14,119円 |
+38円
(+0.27%) |
77億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
14119
38
0.27
7741587926
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
24,189円 |
+77円
(+0.32%) |
75億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
24189
77
0.32
7557802737
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,393円 |
+5円
(+0.03%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14393
5
0.03
4450489582
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス |
9,267円 |
-20円
(-0.22%) |
36億円 |
|
あいふりいにほんさいけんいんてつくす
9267
-20
-0.22
3633377953
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
17,091円 |
-9円
(-0.05%) |
34億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
17091
-9
-0.05
3487473433
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,879円 |
+16円
(+0.13%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11879
16
0.13
3055261244
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス |
17,606円 |
-54円
(-0.31%) |
24億円 |
|
あいふりいかいこくりいと
17606
-54
-0.31
2436409321
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
13,038円 |
+17円
(+0.13%) |
20億円 |
|
あいふりいしえいりいといんてつくす
13038
17
0.13
2017907017
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
8,385円 |
-9円
(-0.11%) |
11億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
8385
-9
-0.11
1180636596
|
|
|
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,760円 |
+7円
(+0.19%) |
10億円 |
|
めきしこほんとおふん
3760
7
0.19
1084416305
|
|
|
目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） |
7,719円 |
-23円
(-0.30%) |
6億円 |
|
もくひょうりまわりついきゅうかたさいけんふぁんと
7719
-23
-0.3
681967814
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
7,955円 |
-9円
(-0.11%) |
2億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
7955
-9
-0.11
254047391
|
|
|
優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） |
8,059円 |
-63円
(-0.78%) |
0.45億円 |
|
ゆうせんりいとおうふん
8059
-63
-0.78
45061257
|
